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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0045 | 0.06% |
| 2025-12-12 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0039 | 0.04% |
| 2025-12-05 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0035 | -0.02% |
| 2025-11-28 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0037 | -0.04% |
| 2025-11-21 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0041 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1469 | 0.56% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1443 | 0.55% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9616 | 0.45% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9540 | 0.45% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9568 | 0.21% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9554 | 0.20% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0554 | 0.13% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.0548 | 0.13% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.0868 | 0.06% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0820 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0880 | 1.05% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0781 | 1.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9728 | 0.56% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9884 | 0.48% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9798 | 0.48% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9876 | 0.45% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0737 | 0.44% |
| 建信利率债债券C | 1.1254 | 0.44% |
| 建信利率债债券A | 1.1312 | 0.44% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0730 | 0.44% |
