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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-26 | 0.04% | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0.06% | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0.04% | 0.00% |
| 2025-12-05 | -0.02% | 0.00% |
| 2025-11-28 | -0.04% | 0.00% |
| 2025-11-21 | 0.04% | 0.00% |
| 2025-11-14 | 0.06% | 0.00% |
| 2025-11-07 | -0.04% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1687 | 0.2306% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1661 | 0.2306% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9696 | 0.0374% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9619 | 0.0374% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0964 | -0.2037% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.0956 | -0.2037% |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.3032 | -0.2611% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.3009 | -0.2611% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商安泰债券B | 1.3585 | 0.0002% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0065 | -0.0004% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0056 | -0.0004% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | -0.0008% |
| 银河泰利纯债A | 1.0648 | -0.0008% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2680 | -0.0027% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2630 | -0.0027% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0504 | -0.0033% |
| 融通债券A/B | 1.0886 | -0.0161% |
| 景顺长城政策性金融债A | 1.0719 | -0.0233% |
