热搜: 旅游业 博时价值增长混合 长城品牌优选混合A 大成价值增长混合A

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(015156)

近一年浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C015156净值及计算阶段收益
近一年015156基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1024 -0.05%
2026-09-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1030 -0.12%
2026-09-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1043 -0.09%
2026-09-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1053 0.03%
2026-09-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1050 0.01%
2026-09-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1049 0.00%
2026-09-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1049 0.05%
2026-09-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1043 0.11%
2026-09-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1031 -0.20%
2026-09-01 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1053 -0.03%
2026-08-31 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1056 -0.09%
2026-08-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1066 -0.01%
2026-08-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1067 0.01%
2026-08-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1066 0.03%
2026-08-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1063 0.01%
2026-08-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1062 -0.04%
2026-08-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1066 0.05%
2026-08-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1061 0.10%
2026-08-19 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1050 -0.33%
2026-08-18 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1087 -0.02%
2026-08-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1089 0.16%
2026-08-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1071 0.06%
2026-08-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1064 -0.04%
2026-08-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1068 0.05%
2026-08-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1062 -0.08%
2026-08-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1071 0.10%
2026-08-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1060 0.14%
2026-08-06 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1045 0.03%
2026-08-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1042 0.23%
2026-08-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1017 0.09%
2026-08-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1007 -0.02%
2026-07-31 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1009 0.13%
2026-07-30 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0995 -0.03%
2026-07-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0998 0.08%
2026-07-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0989 -0.15%
2026-07-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1006 0.13%
2026-07-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0992 -0.19%
2026-07-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1013 0.08%
2026-07-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1004 0.01%
2026-07-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1003 0.14%
2026-07-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0988 0.12%
2026-07-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0975 -0.24%
2026-07-16 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1001 -0.05%
2026-07-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1007 0.05%
2026-07-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1001 0.09%
2026-07-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0991 -0.15%
2026-07-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1007 -0.05%
2026-07-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1012 0.04%
2026-07-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1008 -0.02%
2026-07-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1010 -0.08%
2026-07-06 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1019 0.02%
2026-07-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1017 0.06%
2026-07-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1010 -0.12%
2026-07-01 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1023 -0.04%
2026-06-30 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1027 0.05%
2026-06-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1021 0.10%
2026-06-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1010 -0.23%
2026-06-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1035 0.09%
2026-06-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1025 0.11%
2026-06-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1013 -0.35%
2026-06-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1052 0.19%
2026-06-18 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1031 0.02%
2026-06-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1029 0.07%
2026-06-16 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1021 0.01%
2026-06-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1020 0.23%
2026-06-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0995 0.14%
2026-06-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0980 -0.07%
2026-06-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0988 -0.11%
2026-06-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1000 0.05%
2026-06-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0994 -0.24%
2026-06-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1020 -0.14%
2026-06-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1036 -0.06%
2026-06-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1043 -0.03%
2026-06-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1046 0.06%
2026-06-01 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1039 0.05%
2026-05-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1033 -0.04%
2026-05-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1037 0.00%
2026-05-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1037 -0.05%
2026-05-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1043 0.03%
2026-05-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1040 0.12%
2026-05-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1027 0.12%
2026-05-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1014 -0.13%
2026-05-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1028 0.02%
2026-05-19 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1026 0.09%
2026-05-18 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1016 -0.03%
2026-05-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1019 -0.16%
2026-05-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1037 -0.17%
2026-05-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1056 0.11%
2026-05-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1044 -0.01%
2026-05-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1045 0.13%
2026-05-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1031 -0.05%
2026-05-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1037 0.10%
2026-04-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1012 0.15%
2026-04-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0995 -0.04%
2026-04-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0999 -0.02%
2026-04-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1001 -0.06%
2026-04-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1008 -0.14%
2026-04-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1023 0.09%
2026-04-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1013 0.03%
2026-04-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1010 0.05%
2026-04-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1004 0.03%
2026-04-16 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1001 0.15%
2026-04-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0985 0.01%
2026-04-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0984 0.13%
2026-04-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0970 0.01%
2026-04-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0969 0.07%
2026-04-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0961 -0.06%
2026-04-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0968 0.32%
2026-04-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0933 0.07%
2026-04-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0925 -0.01%
2026-04-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0926 -0.13%
2026-04-01 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0940 0.15%
2026-03-31 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0924 -0.08%
2026-03-30 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0933 0.02%
2026-03-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0931 0.03%
2026-03-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0928 -0.07%
2026-03-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0936 0.10%
2026-03-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0925 0.14%
2026-03-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0910 -0.24%
2026-03-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0936 -0.06%
2026-03-19 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0943 -0.16%
2026-03-18 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0960 0.05%
2026-03-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0955 -0.10%
2026-03-16 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0966 -0.04%
2026-03-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0970 -0.08%
2026-03-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0979 -0.04%
2026-03-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0983 0.04%
2026-03-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0979 0.11%
2026-03-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0967 -0.13%
2026-03-06 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0981 0.04%
2026-03-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0977 0.09%
2026-03-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0967 -0.13%
2026-03-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0981 -0.25%
2026-03-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1008 0.12%
2026-02-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0995 0.06%
2026-02-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0988 -0.04%
2026-02-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0992 0.01%
2026-02-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0991 0.10%
2026-02-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0980 -0.05%
2026-02-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0986 0.02%
2026-02-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0984 0.05%
2026-02-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0978 0.05%
2026-02-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0973 0.13%
2026-02-06 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0959 0.02%
2026-02-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0957 -0.10%
2026-02-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0968 0.07%
2026-02-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0960 0.16%
2026-02-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0942 -0.27%
2026-01-30 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0972 -0.24%
2026-01-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0998 0.17%
2026-01-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0979 0.18%
2026-01-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0959 0.00%
2026-01-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0959 0.08%
2026-01-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0950 0.14%
2026-01-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0935 0.05%
2026-01-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0930 0.18%
2026-01-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0910 0.00%
2026-01-19 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0910 0.03%
2026-01-16 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0907 0.00%
2026-01-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0907 -0.01%
2026-01-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0908 0.05%
2026-01-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0903 0.00%
2026-01-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0903 0.13%
2026-01-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0889 0.06%
2026-01-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0882 -0.01%
2026-01-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0883 -0.04%
2026-01-06 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0887 0.06%
2026-01-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0881 0.15%
2025-12-31 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0865 -0.03%
2025-12-30 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0868 -0.06%
2025-12-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0874 -0.09%
2025-12-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0884 0.04%
2025-12-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0880 -0.02%
2025-12-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0882 0.03%
2025-12-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0879 0.05%
2025-12-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0874 0.12%
2025-12-19 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0861 0.06%
2025-12-18 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0854 -0.01%
2025-12-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0855 0.10%
2025-12-16 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0844 -0.11%
2025-12-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0856 -0.02%
2025-12-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0858 0.03%
2025-12-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0855 -0.04%
2025-12-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0859 0.02%
2025-12-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0857 -0.06%
2025-12-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0864 0.03%
2025-12-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0861 0.08%
2025-12-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0852 -0.08%
2025-12-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0861 -0.10%
2025-12-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0872 -0.11%
2025-12-01 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0884 0.07%
2025-11-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0876 0.08%
2025-11-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0867 -0.06%
2025-11-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0874 -0.12%
2025-11-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0887 -0.08%
2025-11-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0896 0.00%
2025-11-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0896 -0.36%
2025-11-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0935 -0.10%
2025-11-19 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0946 -0.01%
2025-11-18 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0947 -0.27%
2025-11-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0977 0.00%
2025-11-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0977 -0.15%
2025-11-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0994 0.22%
2025-11-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0970 -0.01%
2025-11-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0971 -0.02%
2025-11-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0973 0.05%
2025-11-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0967 -0.02%
2025-11-06 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0969 -0.02%
2025-11-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0971 0.05%
2025-11-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0966 -0.15%
2025-11-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0982 0.05%
2025-10-31 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0977 -0.05%
2025-10-30 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0982 -0.12%
2025-10-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0995 0.11%
2025-10-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0983 0.07%
2025-10-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0975 0.24%
2025-10-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0949 0.07%
2025-10-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0941 -0.08%
2025-10-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0950 -0.10%
2025-10-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0961 0.18%
2025-10-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0941 -0.15%
2025-10-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0957 0.16%
2025-10-16 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0939 0.09%
2025-10-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0929 0.05%
2025-10-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0923 -0.16%
2025-10-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0940 -0.03%
2025-09-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0940 0.20%
2025-09-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0918 -0.16%
2025-09-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0936 0.06%
2025-09-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0929 0.19%
2025-09-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0908 -0.05%
2025-09-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0913 0.10%
2025-09-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0923 0.20%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云