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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(015156)

近一季浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C015156净值及计算阶段收益
近一季015156基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1023 -0.01%
2026-09-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1024 -0.05%
2026-09-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1030 -0.12%
2026-09-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1043 -0.09%
2026-09-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1053 0.03%
2026-09-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1050 0.01%
2026-09-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1049 0.00%
2026-09-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1049 0.05%
2026-09-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1043 0.11%
2026-09-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1031 -0.20%
2026-09-01 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1053 -0.03%
2026-08-31 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1056 -0.09%
2026-08-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1066 -0.01%
2026-08-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1067 0.01%
2026-08-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1066 0.03%
2026-08-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1063 0.01%
2026-08-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1062 -0.04%
2026-08-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1066 0.05%
2026-08-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1061 0.10%
2026-08-19 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1050 -0.33%
2026-08-18 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1087 -0.02%
2026-08-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1089 0.16%
2026-08-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1071 0.06%
2026-08-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1064 -0.04%
2026-08-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1068 0.05%
2026-08-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1062 -0.08%
2026-08-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1071 0.10%
2026-08-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1060 0.14%
2026-08-06 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1045 0.03%
2026-08-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1042 0.23%
2026-08-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1017 0.09%
2026-08-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1007 -0.02%
2026-07-31 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1009 0.13%
2026-07-30 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0995 -0.03%
2026-07-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0998 0.08%
2026-07-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0989 -0.15%
2026-07-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1006 0.13%
2026-07-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0992 -0.19%
2026-07-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1013 0.08%
2026-07-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1004 0.01%
2026-07-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1003 0.14%
2026-07-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0988 0.12%
2026-07-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0975 -0.24%
2026-07-16 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1001 -0.05%
2026-07-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1007 0.05%
2026-07-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1001 0.09%
2026-07-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0991 -0.15%
2026-07-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1007 -0.05%
2026-07-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1012 0.04%
2026-07-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1008 -0.02%
2026-07-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1010 -0.08%
2026-07-06 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1019 0.02%
2026-07-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1017 0.06%
2026-07-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1010 -0.12%
2026-07-01 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1023 -0.04%
2026-06-30 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1027 0.05%
2026-06-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1021 0.10%
2026-06-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1010 -0.23%
2026-06-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1035 0.09%
2026-06-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1025 0.11%
2026-06-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1013 -0.35%
2026-06-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1052 0.19%
2026-06-18 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1031 0.02%
2026-06-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.1029 0.07%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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