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易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015087)

今年以来易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A015087净值及计算阶段收益
今年以来015087基金累计收益率7.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2892 -0.41%
2026-09-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2945 -0.29%
2026-09-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2983 -0.93%
2026-09-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3104 -0.70%
2026-09-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3196 -0.03%
2026-09-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3200 0.02%
2026-09-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3198 0.43%
2026-09-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3142 -0.01%
2026-09-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3143 0.38%
2026-09-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3093 -1.01%
2026-09-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3226 -0.43%
2026-08-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3283 -0.26%
2026-08-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3318 -0.23%
2026-08-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3349 0.77%
2026-08-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3247 0.58%
2026-08-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3170 0.08%
2026-08-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3160 -1.20%
2026-08-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3318 0.40%
2026-08-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3265 0.52%
2026-08-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3197 -2.35%
2026-08-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3507 -0.03%
2026-08-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3511 1.26%
2026-08-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3341 0.17%
2026-08-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3318 -0.52%
2026-08-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3387 0.56%
2026-08-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3312 -0.51%
2026-08-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3380 0.38%
2026-08-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3330 1.01%
2026-08-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3196 0.02%
2026-08-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3193 1.07%
2026-08-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3053 1.28%
2026-08-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2886 -0.66%
2026-07-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2971 0.87%
2026-07-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2859 -1.23%
2026-07-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3017 1.06%
2026-07-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2880 -1.87%
2026-07-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3121 1.32%
2026-07-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2948 -1.45%
2026-07-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3136 0.24%
2026-07-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3104 -0.54%
2026-07-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3175 2.47%
2026-07-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2849 0.48%
2026-07-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2787 -3.10%
2026-07-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3183 -1.12%
2026-07-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3331 0.11%
2026-07-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3316 1.60%
2026-07-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3103 -1.50%
2026-07-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3300 -1.54%
2026-07-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3505 1.58%
2026-07-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3291 -0.27%
2026-07-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3327 -0.95%
2026-07-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3454 0.13%
2026-07-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3437 0.45%
2026-07-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3377 -2.81%
2026-07-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3753 -0.04%
2026-06-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3758 1.10%
2026-06-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3608 1.38%
2026-06-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3420 -1.47%
2026-06-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3617 1.34%
2026-06-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3435 0.99%
2026-06-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3302 -1.58%
2026-06-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3512 1.27%
2026-06-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3341 0.14%
2026-06-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3323 1.06%
2026-06-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3182 0.02%
2026-06-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3179 2.18%
2026-06-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2892 0.63%
2026-06-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2811 -0.09%
2026-06-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2823 -0.83%
2026-06-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2930 1.77%
2026-06-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2701 -1.90%
2026-06-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2942 -1.57%
2026-06-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3145 -0.02%
2026-06-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3148 0.10%
2026-06-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3135 1.19%
2026-06-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2979 -0.71%
2026-05-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3072 -0.68%
2026-05-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3162 0.31%
2026-05-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3121 -0.89%
2026-05-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3238 -0.07%
2026-05-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3247 0.97%
2026-05-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3119 1.13%
2026-05-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2971 -1.88%
2026-05-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3215 0.54%
2026-05-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3144 0.77%
2026-05-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3043 -0.52%
2026-05-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3111 -0.81%
2026-05-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3218 -1.13%
2026-05-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3368 0.52%
2026-05-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3299 0.11%
2026-05-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3284 1.30%
2026-05-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3111 -0.34%
2026-05-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3156 0.60%
2026-04-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2925 1.10%
2026-04-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2783 0.05%
2026-04-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2776 0.11%
2026-04-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2762 -0.09%
2026-04-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2774 -0.38%
2026-04-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2823 0.60%
2026-04-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2747 0.21%
2026-04-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2720 0.06%
2026-04-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2713 -0.02%
2026-04-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2716 1.07%
2026-04-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2581 -0.18%
2026-04-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2604 0.90%
2026-04-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2491 -0.14%
2026-04-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2508 0.83%
2026-04-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2405 -0.31%
2026-04-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2443 2.64%
2026-04-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2114 0.22%
2026-04-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2088 -0.37%
2026-04-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2133 -0.81%
2026-04-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2232 1.42%
2026-03-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2058 -1.09%
2026-03-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2190 -0.01%
2026-03-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2191 0.56%
2026-03-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2123 -1.04%
2026-03-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2250 1.03%
2026-03-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2124 1.35%
2026-03-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.1960 -2.56%
2026-03-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2266 -0.47%
2026-03-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2324 -1.66%
2026-03-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2529 0.11%
2026-03-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2515 -0.77%
2026-03-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2612 -0.07%
2026-03-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2621 -0.47%
2026-03-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2680 -0.42%
2026-03-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2733 0.42%
2026-03-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2680 1.01%
2026-03-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2552 -1.01%
2026-03-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2680 0.69%
2026-03-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2593 0.40%
2026-03-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2543 -0.98%
2026-03-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2666 -1.91%
2026-03-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2908 -0.12%
2026-02-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2924 0.24%
2026-02-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2893 -0.39%
2026-02-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2943 0.89%
2026-02-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2828 0.69%
2026-02-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2740 -1.05%
2026-02-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2875 0.08%
2026-02-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2865 0.14%
2026-02-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2847 0.05%
2026-02-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2841 1.18%
2026-02-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2689 -0.31%
2026-02-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2729 -0.55%
2026-02-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2799 0.72%
2026-02-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2707 1.64%
2026-02-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2499 -2.49%
2026-01-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2810 -0.92%
2026-01-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2929 0.42%
2026-01-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2875 0.90%
2026-01-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2760 0.26%
2026-01-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2727 0.00%
2026-01-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2727 0.14%
2026-01-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2709 0.39%
2026-01-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2660 0.40%
2026-01-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2609 0.22%
2026-01-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2581 0.23%
2026-01-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2552 0.03%
2026-01-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2548 0.39%
2026-01-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2499 0.21%
2026-01-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2473 -0.60%
2026-01-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2548 0.66%
2026-01-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2466 0.52%
2026-01-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2402 -0.56%
2026-01-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2472 0.20%
2026-01-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2447 1.21%
2026-01-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2296 1.76%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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