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易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015087)

近一季易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A015087净值及计算阶段收益
近一季015087基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2892 -0.41%
2026-09-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2945 -0.29%
2026-09-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2983 -0.93%
2026-09-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3104 -0.70%
2026-09-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3196 -0.03%
2026-09-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3200 0.02%
2026-09-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3198 0.43%
2026-09-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3142 -0.01%
2026-09-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3143 0.38%
2026-09-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3093 -1.01%
2026-09-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3226 -0.43%
2026-08-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3283 -0.26%
2026-08-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3318 -0.23%
2026-08-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3349 0.77%
2026-08-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3247 0.58%
2026-08-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3170 0.08%
2026-08-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3160 -1.20%
2026-08-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3318 0.40%
2026-08-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3265 0.52%
2026-08-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3197 -2.35%
2026-08-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3507 -0.03%
2026-08-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3511 1.26%
2026-08-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3341 0.17%
2026-08-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3318 -0.52%
2026-08-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3387 0.56%
2026-08-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3312 -0.51%
2026-08-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3380 0.38%
2026-08-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3330 1.01%
2026-08-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3196 0.02%
2026-08-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3193 1.07%
2026-08-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3053 1.28%
2026-08-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2886 -0.66%
2026-07-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2971 0.87%
2026-07-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2859 -1.23%
2026-07-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3017 1.06%
2026-07-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2880 -1.87%
2026-07-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3121 1.32%
2026-07-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2948 -1.45%
2026-07-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3136 0.24%
2026-07-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3104 -0.54%
2026-07-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3175 2.47%
2026-07-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2849 0.48%
2026-07-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.2787 -3.10%
2026-07-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3183 -1.12%
2026-07-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3331 0.11%
2026-07-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3316 1.60%
2026-07-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3103 -1.50%
2026-07-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3300 -1.54%
2026-07-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3505 1.58%
2026-07-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3291 -0.27%
2026-07-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3327 -0.95%
2026-07-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3454 0.13%
2026-07-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3437 0.45%
2026-07-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3377 -2.81%
2026-07-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3753 -0.04%
2026-06-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3758 1.10%
2026-06-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3608 1.38%
2026-06-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3420 -1.47%
2026-06-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3617 1.34%
2026-06-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3435 0.99%
2026-06-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3302 -1.58%
2026-06-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3512 1.27%
2026-06-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3341 0.14%
2026-06-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 1.3323 1.06%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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