近一月浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛安弘回报一年持有混合A015012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9910 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9920 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9853 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9901 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9920 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9900 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9927 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9910 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9919 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9877 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9840 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9822 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9844 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9871 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9840 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9819 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9823 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9801 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9751 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9734 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9814 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9826 |
0.01% |
