近一季华泰保兴吉年盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年盈混合C015000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5741 |
-1.13% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5806 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5892 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5850 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5952 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5984 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5973 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5961 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6005 |
1.11% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5939 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5895 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5957 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5950 |
-1.24% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6024 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6006 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5951 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5923 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5911 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5945 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5965 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5950 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5934 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5915 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5920 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5949 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6004 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5975 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6034 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5961 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5987 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6001 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5987 |
-1.75% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6092 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6120 |
-1.07% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6186 |
1.09% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6119 |
2.53% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5968 |
0.37% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5946 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5923 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6016 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5963 |
0.81% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5915 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5914 |
2.35% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5778 |
-0.93% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5832 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5820 |
1.48% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5735 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5685 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5727 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5705 |
-0.99% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5762 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5772 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5827 |
1.18% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5759 |
1.23% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5689 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5648 |
0.97% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5594 |
-2.09% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5711 |
1.67% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5617 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5741 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5753 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5785 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5898 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5772 |
-2.29% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5904 |
-0.52% |
