近一季华泰保兴吉年盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年盈混合C015000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6242 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6240 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6202 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6252 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6229 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6318 |
-0.99% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6381 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6319 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6330 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6327 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6337 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6313 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6307 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6295 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6271 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6263 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6222 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6322 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6333 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6313 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6401 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6435 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6508 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6473 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6450 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6441 |
1.77% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6329 |
0.99% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6267 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6188 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6183 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6253 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6221 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6258 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6271 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6221 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6260 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6258 |
-0.54% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6292 |
1.00% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6230 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6232 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6198 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6186 |
-1.78% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6298 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6322 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6259 |
-0.48% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6289 |
-1.46% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6382 |
0.31% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6362 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6368 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6327 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6262 |
0.48% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6232 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6255 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6202 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6282 |
-1.74% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6393 |
0.84% |
| 2025-09-18 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6340 |
-1.96% |
| 2025-09-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6467 |
0.64% |
| 2025-09-16 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6426 |
-0.22% |
