今年以来华泰保兴吉年盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年盈混合C015000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6242 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6240 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6202 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6252 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6229 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6318 |
-0.99% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6381 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6319 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6330 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6327 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6337 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6313 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6307 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6295 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6271 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6263 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6222 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6322 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6333 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6313 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6401 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6435 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6508 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6473 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6450 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6441 |
1.77% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6329 |
0.99% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6267 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6188 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6183 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6253 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6221 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6258 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6271 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6221 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6260 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6258 |
-0.54% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6292 |
1.00% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6230 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6232 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6198 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6186 |
-1.78% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6298 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6322 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6259 |
-0.48% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6289 |
-1.46% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6382 |
0.31% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6362 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6368 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6327 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6262 |
0.48% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6232 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6255 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6202 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6282 |
-1.74% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6393 |
0.84% |
| 2025-09-18 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6340 |
-1.96% |
| 2025-09-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6467 |
0.64% |
| 2025-09-16 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6426 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6440 |
-0.51% |
| 2025-09-12 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6473 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6482 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6476 |
-0.38% |
| 2025-09-09 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6501 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6502 |
2.23% |
| 2025-09-05 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6360 |
1.06% |
| 2025-09-04 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6293 |
-0.85% |
| 2025-09-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6347 |
-0.86% |
| 2025-09-02 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6402 |
-1.05% |
| 2025-09-01 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6470 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6462 |
-0.32% |
| 2025-08-28 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6483 |
-0.52% |
| 2025-08-27 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6517 |
-1.93% |
| 2025-08-26 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6645 |
0.44% |
| 2025-08-25 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6616 |
2.13% |
| 2025-08-22 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6478 |
0.51% |
| 2025-08-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6445 |
0.78% |
| 2025-08-20 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6395 |
1.07% |
| 2025-08-19 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6327 |
-0.42% |
| 2025-08-18 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6354 |
-0.42% |
| 2025-08-15 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6381 |
0.44% |
| 2025-08-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6353 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6374 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6373 |
0.63% |
| 2025-08-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6333 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6321 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6317 |
0.25% |
| 2025-08-06 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6301 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6296 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6261 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6249 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6252 |
-2.50% |
| 2025-07-30 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6412 |
0.31% |
| 2025-07-29 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6392 |
-0.30% |
| 2025-07-28 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6411 |
-0.51% |
| 2025-07-25 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6444 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6442 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6405 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6427 |
1.97% |
| 2025-07-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6303 |
1.07% |
| 2025-07-18 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6236 |
1.48% |
| 2025-07-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6145 |
0.10% |
| 2025-07-16 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6139 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6148 |
-0.61% |
| 2025-07-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6186 |
-0.51% |
| 2025-07-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6218 |
-0.51% |
| 2025-07-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6250 |
1.79% |
| 2025-07-09 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6140 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6146 |
0.44% |
| 2025-07-07 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6119 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6102 |
-0.25% |
| 2025-07-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6117 |
-0.08% |
| 2025-07-02 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6122 |
0.87% |
| 2025-07-01 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6069 |
0.38% |
| 2025-06-30 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6046 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6041 |
-0.21% |
| 2025-06-26 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6054 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6077 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6042 |
1.04% |
| 2025-06-23 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5980 |
-0.05% |
| 2025-06-20 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5983 |
0.27% |
| 2025-06-19 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5967 |
-1.47% |
| 2025-06-18 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6056 |
-0.74% |
| 2025-06-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6101 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6116 |
0.23% |
| 2025-06-13 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6102 |
-0.52% |
| 2025-06-12 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6134 |
-0.08% |
| 2025-06-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6139 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6096 |
0.13% |
| 2025-06-09 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6088 |
0.46% |
| 2025-06-06 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6060 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6051 |
0.25% |
| 2025-06-04 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6036 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6029 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6028 |
-0.54% |
| 2025-05-29 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6061 |
0.40% |
| 2025-05-28 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6037 |
0.63% |
| 2025-05-27 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5999 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6007 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6016 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6054 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6086 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6081 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6027 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6053 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6098 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6145 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6121 |
0.33% |
| 2025-05-12 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6101 |
0.81% |
| 2025-05-09 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6052 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6074 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6088 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6043 |
0.78% |
| 2025-04-30 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5996 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5992 |
-0.60% |
| 2025-04-28 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6028 |
-1.25% |
| 2025-04-25 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6104 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6121 |
0.16% |
| 2025-04-23 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6111 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6118 |
-0.16% |
| 2025-04-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6128 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6129 |
0.46% |
| 2025-04-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6101 |
0.59% |
| 2025-04-16 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6065 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6062 |
-0.31% |
| 2025-04-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6081 |
-0.13% |
| 2025-04-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6089 |
-0.88% |
| 2025-04-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6143 |
1.22% |
| 2025-04-09 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6069 |
1.18% |
| 2025-04-08 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5998 |
1.94% |
| 2025-04-07 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5884 |
-6.83% |
| 2025-04-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6315 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6352 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6360 |
0.46% |
| 2025-03-31 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6331 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6367 |
-0.84% |
| 2025-03-27 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6421 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6385 |
-0.68% |
| 2025-03-25 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6429 |
0.22% |
| 2025-03-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6415 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6399 |
-1.04% |
| 2025-03-20 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6466 |
-1.04% |
| 2025-03-19 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6534 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6541 |
-0.55% |
| 2025-03-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6577 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6570 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6435 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6458 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6468 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6446 |
0.34% |
| 2025-03-07 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6424 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6413 |
0.88% |
| 2025-03-05 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6357 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6349 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6358 |
0.39% |
| 2025-02-28 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6333 |
-0.27% |
| 2025-02-27 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6350 |
1.32% |
| 2025-02-26 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6267 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6205 |
-1.55% |
| 2025-02-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6303 |
0.41% |
| 2025-02-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6277 |
-0.21% |
| 2025-02-20 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6290 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6309 |
0.22% |
| 2025-02-18 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6295 |
-1.12% |
| 2025-02-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6366 |
-0.41% |
| 2025-02-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
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0.02% |
| 2025-02-13 |
华泰保兴吉年盈混合C |
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| 2025-02-12 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6356 |
1.27% |
| 2025-02-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6276 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6288 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6265 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6173 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6167 |
-1.77% |
| 2025-01-27 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6278 |
1.10% |
| 2025-01-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6210 |
0.58% |
| 2025-01-23 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6174 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6160 |
-1.49% |
| 2025-01-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6253 |
0.40% |
| 2025-01-20 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6228 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6227 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6217 |
0.70% |
| 2025-01-15 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6174 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6201 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6107 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6087 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6185 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6216 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6229 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
华泰保兴吉年盈混合C |
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-0.02% |
| 2025-01-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
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| 2025-01-02 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6217 |
-1.57% |
