近一月华泰保兴吉年盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年盈混合C015000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5806 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5892 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5850 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5952 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5984 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5973 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5961 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6005 |
1.11% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5939 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5895 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5957 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5950 |
-1.24% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6024 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.6006 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5951 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5923 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5911 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5945 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5965 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5950 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5934 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴吉年盈混合C |
0.5915 |
-0.08% |
