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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城中短债债券A | 1.1199 | 0.04% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.1249 | 0.02% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1951 | 0.02% |
| 长城恒利债券A | 0.9887 | 0.02% |
| 长城恒利债券C | 0.9988 | 0.02% |
| 长城久稳A | 1.1442 | 0.01% |
| 长城久瑞三个月定开债 | 1.0774 | 0.01% |
| 长城短债A | 1.2273 | 0.01% |
| 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0032 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通产业趋势股票 | 1.3413 | 7.39% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新新科技股票A | 5.1956 | 6.38% |
| 财通集成电路产业股票A | 3.9822 | 6.23% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.7642 | 6.23% |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 6.14% |
| 东吴双三角C | 0.6087 | 6.14% |
| 国泰金鑫股票C | 3.0136 | 5.75% |
| 国泰金鑫股票A | 3.0845 | 5.75% |
