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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-01-20 | 长城新能源股票发起式C | 0.6567 | 1.64% |
| 2025-01-14 | 长城新能源股票发起式C | 0.6404 | 3.67% |
| 2025-01-13 | 长城新能源股票发起式C | 0.6177 | -0.72% |
| 2025-01-10 | 长城新能源股票发起式C | 0.6222 | -2.15% |
| 2025-01-09 | 长城新能源股票发起式C | 0.6359 | 0.47% |
| 2025-01-08 | 长城新能源股票发起式C | 0.6329 | -0.06% |
| 2025-01-07 | 长城新能源股票发起式C | 0.6333 | -0.09% |
| 2025-01-06 | 长城新能源股票发起式C | 0.6339 | 1.44% |
| 2025-01-03 | 长城新能源股票发起式C | 0.6249 | -1.05% |
| 2025-01-02 | 长城新能源股票发起式C | 0.6315 | -2.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 长城景气成长混合A | 1.3559 | 1.00% |
| 长城景气成长混合C | 1.3376 | 1.00% |
| 长城量化小盘股票A | 1.3999 | 1.00% |
| 红利低波ETF长城 | 1.0457 | 0.60% |
| 长城价值领航混合A | 0.7633 | 0.57% |
| 长城价值领航混合C | 0.7484 | 0.56% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0546 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信先进装备股票A | 1.5081 | 1.98% |
| 创金合信先进装备股票C | 1.4708 | 1.98% |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 汇丰大盘波动A | 1.5779 | 1.38% |
| 汇丰大盘波动C | 1.5041 | 1.37% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 1.4265 | 1.23% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 1.4110 | 1.23% |
| 摩根红利优选股票A | 1.1686 | 1.19% |
| 诺安研究精选股票C | 2.3780 | 1.19% |
