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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.1179 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.1178 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.1178 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.1177 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0830 | 4.98% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.1575 | 4.49% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.1586 | 4.48% |
| 鑫元鑫新A | 0.8458 | 4.37% |
| 鑫元鑫新C | 0.8064 | 4.37% |
| 鑫元鑫领航混合A | 1.0206 | 3.92% |
| 鑫元鑫领航混合C | 1.0179 | 3.92% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.0508 | 3.61% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.0605 | 3.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.1037 | 0.09% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0657 | 0.09% |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0478 | 0.09% |
