今年以来富国融悦12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国融悦12个月持有期混合C014798净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7495 |
-0.33% |
| 2024-04-29 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7520 |
1.39% |
| 2024-04-26 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7417 |
2.66% |
| 2024-04-25 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7225 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7220 |
2.51% |
| 2024-04-23 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7043 |
1.94% |
| 2024-04-22 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6909 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6935 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6985 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6972 |
3.78% |
| 2024-04-16 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6718 |
-4.41% |
| 2024-04-15 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7028 |
-1.29% |
| 2024-04-12 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7120 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7097 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7092 |
-2.22% |
| 2024-04-09 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7253 |
0.99% |
| 2024-04-08 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7182 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7314 |
-1.16% |
| 2024-04-02 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7400 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7476 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7403 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7358 |
2.24% |
| 2024-03-27 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7197 |
-3.51% |
| 2024-03-26 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7459 |
-0.84% |
| 2024-03-25 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7522 |
-3.08% |
| 2024-03-22 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7761 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7785 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7770 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7771 |
0.43% |
| 2024-03-18 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7738 |
1.71% |
| 2024-03-15 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7608 |
2.33% |
| 2024-03-14 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7435 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7487 |
0.98% |
| 2024-03-12 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7414 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7350 |
1.93% |
| 2024-03-08 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7211 |
1.46% |
| 2024-03-07 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7107 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7207 |
0.52% |
| 2024-03-05 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7170 |
-1.51% |
| 2024-03-04 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7280 |
1.51% |
| 2024-03-01 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7172 |
1.03% |
| 2024-02-29 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7099 |
4.17% |
| 2024-02-28 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6815 |
-6.34% |
| 2024-02-27 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7276 |
3.25% |
| 2024-02-26 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7047 |
1.44% |
| 2024-02-23 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6947 |
3.21% |
| 2024-02-22 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6731 |
1.28% |
| 2024-02-21 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6646 |
0.58% |
| 2024-02-20 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6608 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6568 |
1.59% |
| 2024-02-08 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6465 |
5.36% |
| 2024-02-07 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6136 |
0.92% |
| 2024-02-06 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6080 |
5.23% |
| 2024-02-05 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.5778 |
-5.31% |
| 2024-02-02 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6102 |
-3.59% |
| 2024-02-01 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6329 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6324 |
-3.69% |
| 2024-01-30 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6566 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6748 |
-3.20% |
| 2024-01-26 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.6971 |
-3.01% |
| 2024-01-25 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7187 |
1.94% |
| 2024-01-24 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7050 |
-0.62% |
| 2024-01-23 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7094 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7044 |
-5.07% |
| 2024-01-19 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7420 |
-2.11% |
| 2024-01-18 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7580 |
0.80% |
| 2024-01-17 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7520 |
-3.64% |
| 2024-01-16 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7804 |
-0.73% |
| 2024-01-15 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7861 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7859 |
-0.85% |
| 2024-01-11 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7926 |
1.79% |
| 2024-01-10 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7787 |
-1.83% |
| 2024-01-09 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7932 |
0.67% |
| 2024-01-08 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.7879 |
-2.76% |
| 2024-01-05 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.8103 |
-2.33% |
| 2024-01-04 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.8296 |
-0.81% |
| 2024-01-03 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.8364 |
-2.29% |
| 2024-01-02 |
富国融悦12个月持有期混合C |
0.8560 |
-1.98% |
