近一月富国融悦12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国融悦12个月持有期混合C014798净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1078 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1194 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1181 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1310 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1431 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1426 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1439 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1435 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1499 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1445 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1589 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1539 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1555 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1519 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1399 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1341 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1239 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1223 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1222 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1121 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1306 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1342 |
1.81% |
