近一季富国融悦12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国融悦12个月持有期混合C014798净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1109 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1078 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1194 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1181 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1310 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1431 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1426 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1439 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1435 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1499 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1445 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1589 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1539 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1555 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1519 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1399 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1341 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1239 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1223 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1222 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1121 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1306 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1342 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1140 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1165 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1298 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1263 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1263 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1167 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1147 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1212 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1052 |
-0.87% |
| 2026-08-03 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1149 |
0.43% |
| 2026-07-31 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1101 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1077 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1097 |
2.79% |
| 2026-07-28 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0796 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0866 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0696 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0918 |
2.09% |
| 2026-07-22 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0695 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0768 |
2.44% |
| 2026-07-20 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0512 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0411 |
-2.37% |
| 2026-07-16 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0664 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0709 |
0.93% |
| 2026-07-14 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0610 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0435 |
-3.02% |
| 2026-07-10 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0760 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0798 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0843 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0989 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1149 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1149 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0997 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1062 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0962 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0842 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.0746 |
-3.36% |
| 2026-06-25 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1120 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1106 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1070 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1224 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1191 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1314 |
1.00% |
