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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(014796)

近一季华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)014796净值及计算阶段收益
近一季014796基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8729 0.28%
2024-04-23 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8705 -0.29%
2024-04-22 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8730 -0.14%
2024-04-19 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8742 -0.14%
2024-04-18 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8754 0.02%
2024-04-17 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8752 0.76%
2024-04-16 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8686 -0.65%
2024-04-15 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8743 0.42%
2024-04-12 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8706 -0.05%
2024-04-11 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8710 0.17%
2024-04-10 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8695 -0.28%
2024-04-09 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8719 0.07%
2024-04-08 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8713 -0.34%
2024-04-03 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8743 -0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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