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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(014796)

近一年华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)014796净值及计算阶段收益
近一年014796基金累计收益率-7.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8729 0.28%
2024-04-23 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8705 -0.29%
2024-04-22 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8730 -0.14%
2024-04-19 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8742 -0.14%
2024-04-18 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8754 0.02%
2024-04-17 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8752 0.76%
2024-04-16 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8686 -0.65%
2024-04-15 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8743 0.42%
2024-04-12 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8706 -0.05%
2024-04-11 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8710 0.17%
2024-04-10 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8695 -0.28%
2024-04-09 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8719 0.07%
2024-04-08 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8713 -0.34%
2024-04-03 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8743 -0.01%
2023-09-14 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8932 -0.35%
2023-09-13 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8963 -0.61%
2023-09-12 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9018 -0.03%
2023-09-11 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9021 0.43%
2023-09-08 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8982 -0.08%
2023-09-07 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8989 -1.03%
2023-09-05 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9075 -0.44%
2023-08-30 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9092 0.49%
2023-08-29 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9048 1.30%
2023-08-28 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8932 0.40%
2023-08-25 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8896 -0.91%
2023-08-24 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8978 0.31%
2023-08-23 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8950 -1.00%
2023-08-22 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9040 0.62%
2023-08-21 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.8984 -0.37%
2023-08-18 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9017 -0.86%
2023-08-17 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9095 0.41%
2023-08-16 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9058 -0.69%
2023-08-15 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9121 -0.40%
2023-08-14 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9158 0.05%
2023-08-11 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9153 -0.92%
2023-08-10 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9238 -0.01%
2023-08-09 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9239 -0.55%
2023-08-08 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9290 -0.19%
2023-08-07 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9308 -0.23%
2023-08-04 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9329 0.43%
2023-08-03 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9289 0.09%
2023-08-02 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9281 0.00%
2023-08-01 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9281 -0.06%
2023-07-31 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9287 0.37%
2023-07-28 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9253 0.60%
2023-07-27 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9198 -0.39%
2023-07-26 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9234 -0.52%
2023-07-25 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9282 0.84%
2023-07-24 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9205 0.00%
2023-07-21 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9205 -0.22%
2023-07-20 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9225 -1.07%
2023-07-19 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9325 -0.09%
2023-07-18 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9333 -0.27%
2023-07-17 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9358 -0.32%
2023-07-14 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9388 0.34%
2023-07-13 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9356 0.91%
2023-07-12 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9272 -1.00%
2023-07-11 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9366 0.49%
2023-07-10 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9320 -0.10%
2023-07-07 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9329 -0.37%
2023-07-06 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9364 -0.02%
2023-07-05 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9366 -0.60%
2023-07-04 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9423 0.39%
2023-07-03 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9386 -0.21%
2023-06-30 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9406 0.45%
2023-06-29 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9364 0.36%
2023-06-28 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9330 -0.50%
2023-06-27 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9377 0.54%
2023-06-26 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9327 -1.32%
2023-06-21 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9452 -1.63%
2023-06-20 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9609 0.34%
2023-06-19 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9576 0.45%
2023-06-16 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9533 0.85%
2023-06-15 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9453 0.00%
2023-06-14 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9453 0.25%
2023-06-13 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9429 0.64%
2023-06-12 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9369 0.13%
2023-06-06 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9312 -0.85%
2023-06-05 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9392 0.21%
2023-06-02 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9372 0.12%
2023-06-01 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9361 0.38%
2023-05-31 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9326 0.15%
2023-05-30 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9312 0.68%
2023-05-29 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9249 -0.11%
2023-05-26 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9259 0.50%
2023-05-25 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9213 0.07%
2023-05-24 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9207 -0.18%
2023-05-23 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9224 -0.47%
2023-05-22 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9268 -0.11%
2023-05-19 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9278 -0.05%
2023-05-18 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9283 0.45%
2023-05-17 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9241 0.15%
2023-05-16 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9227 -0.40%
2023-05-15 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9264 0.43%
2023-05-12 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9224 -0.57%
2023-05-11 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9277 -0.01%
2023-05-10 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9278 -0.03%
2023-05-09 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9281 -0.70%
2023-05-08 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9346 0.48%
2023-05-05 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9301 -0.43%
2023-05-04 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9341 -0.34%
2023-04-28 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9373 1.00%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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