近一季中泰红利优选一年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围中泰红利优选一年持有混合发起014771净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5697 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5705 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5881 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5840 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5944 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5881 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5832 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5795 |
-1.43% |
| 2026-09-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6021 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5883 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5878 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5865 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5843 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5972 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6015 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6129 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6015 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5989 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5972 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5996 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5882 |
0.79% |
| 2026-08-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5758 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5655 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5646 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5722 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5799 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5757 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5795 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5696 |
-0.52% |
| 2026-08-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5778 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5763 |
-0.53% |
| 2026-08-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5847 |
-1.77% |
| 2026-08-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6128 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6195 |
-1.32% |
| 2026-07-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6409 |
1.35% |
| 2026-07-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6191 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6063 |
1.18% |
| 2026-07-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5875 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5810 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5898 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5732 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5650 |
-1.14% |
| 2026-07-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5829 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5502 |
0.45% |
| 2026-07-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5432 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5388 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5272 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5190 |
1.07% |
| 2026-07-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5029 |
0.77% |
| 2026-07-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4914 |
-1.25% |
| 2026-07-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5100 |
1.88% |
| 2026-07-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4821 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4896 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4677 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4603 |
0.95% |
| 2026-07-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4465 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4404 |
-1.70% |
| 2026-06-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4649 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4558 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4673 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4840 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5034 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5085 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5080 |
-2.67% |
| 2026-06-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5482 |
-0.91% |
