近一年中泰红利优选一年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围中泰红利优选一年持有混合发起014771净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5697 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5705 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5881 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5840 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5944 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5881 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5832 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5795 |
-1.43% |
| 2026-09-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6021 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5883 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5878 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5865 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5843 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5972 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6015 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6129 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6015 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5989 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5972 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5996 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5882 |
0.79% |
| 2026-08-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5758 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5655 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5646 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5722 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5799 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5757 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5795 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5696 |
-0.52% |
| 2026-08-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5778 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5763 |
-0.53% |
| 2026-08-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5847 |
-1.77% |
| 2026-08-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6128 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6195 |
-1.32% |
| 2026-07-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6409 |
1.35% |
| 2026-07-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6191 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6063 |
1.18% |
| 2026-07-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5875 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5810 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5898 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5732 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5650 |
-1.14% |
| 2026-07-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5829 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5502 |
0.45% |
| 2026-07-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5432 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5388 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5272 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5190 |
1.07% |
| 2026-07-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5029 |
0.77% |
| 2026-07-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4914 |
-1.25% |
| 2026-07-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5100 |
1.88% |
| 2026-07-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4821 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4896 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4677 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4603 |
0.95% |
| 2026-07-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4465 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4404 |
-1.70% |
| 2026-06-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4649 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4558 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4673 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4840 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5034 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5085 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5080 |
-2.67% |
| 2026-06-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5482 |
-0.91% |
| 2026-06-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5624 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5793 |
-0.81% |
| 2026-06-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5922 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5727 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5685 |
0.60% |
| 2026-06-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5591 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5609 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5638 |
0.30% |
| 2026-06-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5591 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5664 |
-0.56% |
| 2026-06-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5752 |
0.59% |
| 2026-06-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5659 |
1.12% |
| 2026-05-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5486 |
1.69% |
| 2026-05-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5228 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5354 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5451 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5462 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5473 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5483 |
-0.76% |
| 2026-05-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5601 |
-0.76% |
| 2026-05-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5721 |
-0.19% |
| 2026-05-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5751 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5956 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6021 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6072 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6084 |
0.15% |
| 2026-05-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6060 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5917 |
0.25% |
| 2026-04-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5692 |
-0.96% |
| 2026-04-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5843 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5638 |
0.28% |
| 2026-04-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5595 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5724 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5728 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5721 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5732 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5647 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5585 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5592 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5515 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5467 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5317 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5322 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5319 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5390 |
0.72% |
| 2026-04-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5280 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5311 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5409 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5404 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5359 |
0.54% |
| 2026-03-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5276 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5193 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5175 |
-0.77% |
| 2026-03-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5293 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5132 |
1.16% |
| 2026-03-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4958 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5347 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5424 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5500 |
-0.46% |
| 2026-03-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5571 |
0.56% |
| 2026-03-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5484 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5440 |
0.46% |
| 2026-03-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5369 |
0.14% |
| 2026-03-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5347 |
0.68% |
| 2026-03-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5244 |
-0.25% |
| 2026-03-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5282 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5349 |
0.80% |
| 2026-03-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5227 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5188 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5351 |
-0.18% |
| 2026-03-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5379 |
-0.66% |
| 2026-02-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5481 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5454 |
-0.80% |
| 2026-02-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5579 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5527 |
1.63% |
| 2026-02-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5278 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5486 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5566 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5529 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5510 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5423 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5486 |
0.27% |
| 2026-02-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5445 |
2.12% |
| 2026-02-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5125 |
0.24% |
| 2026-02-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5089 |
-1.83% |
| 2026-01-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5370 |
-1.07% |
| 2026-01-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5537 |
1.56% |
| 2026-01-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5299 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5109 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5096 |
1.06% |
| 2026-01-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4938 |
-0.85% |
| 2026-01-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5066 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5056 |
-1.30% |
| 2026-01-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5251 |
1.33% |
| 2026-01-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5051 |
-0.56% |
| 2026-01-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5136 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5198 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5166 |
-0.78% |
| 2026-01-13 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5285 |
0.28% |
| 2026-01-12 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5242 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5212 |
-0.28% |
| 2026-01-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5255 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5251 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5347 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5242 |
0.76% |
| 2025-12-31 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5127 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5184 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5159 |
0.22% |
| 2025-12-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5125 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5151 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5151 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2025-12-22 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2025-12-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2025-12-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2025-12-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2025-12-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2025-12-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2025-11-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2025-10-30 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2025-10-29 |
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| 2025-10-24 |
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中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2025-10-17 |
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中泰红利优选一年持有混合发起 |
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中泰红利优选一年持有混合发起 |
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中泰红利优选一年持有混合发起 |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5236 |
0.38% |
