近一月中泰红利优选一年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围中泰红利优选一年持有混合发起014771净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5697 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5705 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5881 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5840 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5944 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5881 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5832 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5795 |
-1.43% |
| 2026-09-04 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6021 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5883 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5878 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5865 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5843 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5972 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6015 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6129 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.6015 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5989 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5972 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5996 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5882 |
0.79% |
| 2026-08-18 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5758 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5655 |
0.06% |
