近一月南方誉稳一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉稳一年持有混合A014697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2176 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2169 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2198 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2192 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2242 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2293 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2319 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2319 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2345 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2342 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2307 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2360 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2372 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2413 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2443 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2461 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2417 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2422 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2491 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2470 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2411 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2497 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2505 |
0.87% |
