近一年南方誉稳一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉稳一年持有混合A014697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2176 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2169 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2198 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2192 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2242 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2293 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2319 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2319 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2345 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2342 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2307 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2360 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2372 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2413 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2443 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2461 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2417 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2422 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2491 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2470 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2411 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2497 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2505 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2397 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2416 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2430 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2421 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2476 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2440 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2384 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2432 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2359 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2329 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2350 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2313 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2371 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2299 |
-0.43% |
| 2026-07-27 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2352 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2279 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2348 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2299 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2284 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2188 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2096 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2256 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2301 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2264 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2228 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2267 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2316 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2229 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2246 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2322 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2258 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2182 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2255 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2240 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2229 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2134 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2237 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2236 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2193 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2304 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2234 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2237 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2212 |
-0.59% |
| 2026-06-15 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2284 |
0.64% |
| 2026-06-12 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2206 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2145 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2172 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2225 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2188 |
-0.88% |
| 2026-06-05 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2296 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2346 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2355 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2406 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2342 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2336 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2372 |
0.35% |
| 2026-05-27 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2329 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2315 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2288 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2286 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2240 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2305 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2284 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2268 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2301 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2373 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2455 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2441 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2468 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2432 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2357 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2344 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2289 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2310 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2331 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2285 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2284 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2273 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2260 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2241 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2278 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2220 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2188 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2151 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2187 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2140 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2158 |
0.94% |
| 2026-04-07 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2045 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2045 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2062 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2088 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1992 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2036 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2053 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1991 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2059 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2007 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1940 |
-0.90% |
| 2026-03-20 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2049 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2105 |
-0.84% |
| 2026-03-18 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2207 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2180 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2212 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2212 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2244 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2276 |
-0.09% |
| 2026-03-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2287 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2222 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2286 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2262 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2244 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2287 |
-0.44% |
| 2026-03-02 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2341 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2341 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2324 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2379 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2366 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2314 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2375 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2359 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2348 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2318 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2246 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2261 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2292 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2272 |
0.41% |
| 2026-02-02 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2222 |
-0.84% |
| 2026-01-30 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2325 |
-0.73% |
| 2026-01-29 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2416 |
0.10% |
| 2026-01-28 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2403 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2351 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2343 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2349 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2351 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2333 |
0.49% |
| 2026-01-20 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2273 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2280 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2264 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2249 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2266 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2237 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2247 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2190 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2155 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2143 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2166 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2132 |
0.85% |
| 2025-12-31 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2030 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2036 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2043 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2065 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2043 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2035 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1991 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1993 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1956 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1927 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1931 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1882 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1949 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2003 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1940 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1989 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1975 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2014 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2015 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1974 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1963 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1978 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2021 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1947 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1918 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1926 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1924 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1895 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1883 |
-0.86% |
| 2025-11-20 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1986 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2000 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2008 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2026 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2062 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2104 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2040 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2039 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2060 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2055 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2076 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2000 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2024 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2024 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2060 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2108 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2062 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2119 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2068 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2025 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2021 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2047 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1995 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1945 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2065 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2050 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1989 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2090 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2090 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2145 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2040 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1985 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1917 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1973 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1964 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1927 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1960 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1963 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1929 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1975 |
0.56% |
