近一季南方誉稳一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方誉稳一年持有混合A014697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2176 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2169 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2198 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2192 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2242 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2293 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2319 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2319 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2345 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2342 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2307 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2360 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2372 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2413 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2443 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2461 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2417 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2422 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2491 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2470 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2411 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2497 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2505 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2397 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2416 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2430 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2421 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2476 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2440 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2384 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2432 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2359 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2329 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2350 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2313 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2371 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2299 |
-0.43% |
| 2026-07-27 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2352 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2279 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2348 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2299 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2284 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2188 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2096 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2256 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2301 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2264 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2228 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2267 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2316 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2229 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2246 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2322 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2258 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2182 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2255 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2240 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2229 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2134 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2237 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2236 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2193 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2304 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2234 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.2237 |
0.20% |
