近一月万家兴恒回报一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家兴恒回报一年持有期混合A014693净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0901 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0911 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0904 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0936 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0954 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0948 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0936 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0934 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0937 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0927 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0956 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0949 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0957 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0948 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0942 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0929 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0924 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0923 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0931 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0920 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0950 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0945 |
0.24% |
