近一季万家兴恒回报一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家兴恒回报一年持有期混合A014693净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0901 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0911 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0904 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0936 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0954 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0948 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0936 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0934 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0937 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0927 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0956 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0949 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0957 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0948 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0942 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0929 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0924 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0923 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0931 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0920 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0950 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0945 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0919 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0922 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0945 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0939 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0953 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0930 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0919 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0920 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0904 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0905 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0905 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0891 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0887 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0860 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0876 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0830 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0868 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0849 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0844 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0823 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0808 |
-0.37% |
| 2026-07-16 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0848 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0861 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0843 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0805 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0836 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0830 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0829 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0839 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0868 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0851 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0826 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0831 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0813 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0817 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0806 |
-0.36% |
| 2026-06-25 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0845 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0855 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0857 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0885 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0859 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0868 |
0.01% |
