近一月富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A014682净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9869 |
0.00% |
2024-05-09 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9869 |
0.36% |
2024-05-08 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9834 |
-0.20% |
2024-05-07 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9854 |
0.05% |
2024-05-06 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9849 |
0.48% |
2024-04-30 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9802 |
0.00% |
2024-04-29 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9802 |
0.13% |
2024-04-26 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9789 |
0.36% |
2024-04-25 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9754 |
-0.03% |
2024-04-24 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9757 |
0.31% |
2024-04-23 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9727 |
-0.24% |
2024-04-22 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9750 |
-0.19% |
2024-04-19 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9769 |
-0.03% |
2024-04-18 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9772 |
0.08% |
2024-04-17 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9764 |
0.76% |
2024-04-16 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9690 |
-0.75% |
2024-04-15 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A |
0.9763 |
0.08% |