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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014682)

近一年富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A014682净值及计算阶段收益
近一年014682基金累计收益率7.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0789 0.59%
2025-12-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0726 -0.43%
2025-12-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0772 -0.29%
2025-12-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0803 0.29%
2025-12-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0772 -0.30%
2025-12-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0804 0.12%
2025-12-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0791 -0.15%
2025-12-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0807 0.22%
2025-12-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0783 0.31%
2025-12-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.04%
2025-12-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0746 -0.15%
2025-12-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0762 -0.17%
2025-12-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0780 0.28%
2025-11-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.17%
2025-11-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0732 -0.02%
2025-11-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0734 0.14%
2025-11-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0719 0.38%
2025-11-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0678 0.17%
2025-11-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0660 -0.78%
2025-11-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0744 -0.13%
2025-11-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0758 0.01%
2025-11-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0757 -0.29%
2025-11-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0788 -0.17%
2025-11-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0806 -0.41%
2025-11-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0851 0.36%
2025-11-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.04%
2025-11-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0808 -0.14%
2025-11-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0823 0.07%
2025-11-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0815 -0.20%
2025-11-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0837 0.42%
2025-11-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0792 0.08%
2025-11-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0783 -0.39%
2025-11-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0825 0.06%
2025-10-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0818 -0.24%
2025-10-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0844 -0.32%
2025-10-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0879 0.30%
2025-10-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0846 -0.13%
2025-10-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0860 0.44%
2025-10-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.55%
2025-10-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0753 -0.07%
2025-10-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0761 -0.18%
2025-10-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0780 0.55%
2025-10-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0721 0.22%
2025-10-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0697 -0.67%
2025-10-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.09%
2025-10-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0779 0.57%
2025-10-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0718 -0.71%
2025-10-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0795 -0.17%
2025-09-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0809 0.45%
2025-09-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0761 -0.46%
2025-09-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0811 0.07%
2025-09-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0803 0.28%
2025-09-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0773 -0.19%
2025-09-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0793 0.27%
2025-09-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0795 0.22%
2025-09-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0771 0.12%
2025-09-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0758 -0.08%
2025-09-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0767 0.03%
2025-09-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0764 0.69%
2025-09-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0690 0.09%
2025-09-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0680 -0.13%
2025-09-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0694 -0.07%
2025-09-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0701 0.92%
2025-09-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0603 -0.92%
2025-09-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0701 -0.07%
2025-09-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0709 -0.54%
2025-09-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0767 0.50%
2025-08-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0713 0.26%
2025-08-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0685 0.38%
2025-08-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0645 -0.46%
2025-08-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0694 -0.02%
2025-08-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0696 0.60%
2025-08-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0632 0.41%
2025-08-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0589 -0.04%
2025-08-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0593 0.24%
2025-08-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0568 -0.09%
2025-08-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0578 0.24%
2025-08-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0553 0.37%
2025-08-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0514 -0.27%
2025-08-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0542 0.47%
2025-08-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0493 0.01%
2025-08-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0492 0.11%
2025-08-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0480 0.00%
2025-08-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0480 -0.06%
2025-08-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0486 0.26%
2025-08-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0459 0.24%
2025-08-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0434 0.30%
2025-08-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0403 -0.12%
2025-07-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0415 -0.24%
2025-07-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0440 -0.11%
2025-07-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0452 0.17%
2025-07-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0434 0.25%
2025-07-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0408 -0.12%
2025-07-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0421 0.09%
2025-07-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0412 -0.08%
2025-07-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.10%
2025-07-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.13%
2025-07-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0397 0.13%
2025-07-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.34%
2025-07-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0348 0.00%
2025-07-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0348 0.21%
2025-07-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0309 -0.10%
2025-07-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0319 0.17%
2025-07-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0301 -0.09%
2025-07-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0310 0.02%
2025-07-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0308 0.21%
2025-07-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0286 -0.10%
2025-07-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0296 0.19%
2025-06-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0276 0.24%
2025-06-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0251 0.06%
2025-06-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0245 -0.07%
2025-06-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0252 0.20%
2025-06-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0232 0.27%
2025-06-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0204 0.17%
2025-06-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0187 -0.04%
2025-06-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0191 -0.35%
2025-06-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0227 0.01%
2025-06-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0226 -0.21%
2025-06-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0248 0.11%
2025-06-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0258 0.13%
2025-06-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0245 0.21%
2025-06-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0224 -0.05%
2025-06-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0229 0.31%
2025-06-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0197 0.04%
2025-06-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0193 0.04%
2025-06-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0189 0.27%
2025-06-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0162 0.22%
2025-05-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0140 -0.14%
2025-05-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0154 0.28%
2025-05-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0126 -0.05%
2025-05-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0131 -0.01%
2025-05-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0132 -0.08%
2025-05-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0140 -0.15%
2025-05-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.13%
2025-05-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0168 0.18%
2025-05-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0150 0.30%
2025-05-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0120 0.08%
2025-05-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0112 -0.01%
2025-05-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0113 -0.19%
2025-05-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0132 0.14%
2025-05-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0118 -0.05%
2025-05-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0123 0.21%
2025-05-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0102 -0.06%
2025-05-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0108 0.12%
2025-05-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0096 0.01%
2025-05-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0095 0.39%
2025-04-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0056 0.12%
2025-04-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0044 0.11%
2025-04-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0033 -0.06%
2025-04-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0039 -0.05%
2025-04-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0044 -0.05%
2025-04-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0049 0.06%
2025-04-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0043 0.20%
2025-04-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.37%
2025-04-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.00%
2025-04-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.08%
2025-04-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9978 -0.30%
2025-04-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0008 -0.01%
2025-04-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0009 0.36%
2025-04-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.27%
2025-04-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9946 0.59%
2025-04-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9888 0.30%
2025-04-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9858 0.15%
2025-04-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9843 -2.32%
2025-04-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0077 -0.21%
2025-04-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0098 0.04%
2025-04-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0094 0.21%
2025-03-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0073 -0.21%
2025-03-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0094 -0.17%
2025-03-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0111 0.07%
2025-03-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0104 0.10%
2025-03-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0094 -0.10%
2025-03-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0104 -0.01%
2025-03-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0105 -0.38%
2025-03-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0144 -0.16%
2025-03-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0160 -0.04%
2025-03-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0164 0.19%
2025-03-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0145 -0.03%
2025-03-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0148 0.51%
2025-03-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0097 -0.19%
2025-03-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0116 0.01%
2025-03-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0115 -0.04%
2025-03-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0119 -0.08%
2025-03-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0127 -0.15%
2025-03-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0142 0.45%
2025-03-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.18%
2025-03-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0079 0.18%
2025-03-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0061 0.10%
2025-02-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0051 -0.82%
2025-02-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.12%
2025-02-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0146 0.34%
2025-02-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0112 -0.19%
2025-02-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0131 -0.19%
2025-02-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0150 0.41%
2025-02-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0109 0.01%
2025-02-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0108 0.42%
2025-02-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0066 -0.38%
2025-02-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0104 0.10%
2025-02-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0094 0.23%
2025-02-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0071 -0.33%
2025-02-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0104 0.35%
2025-02-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0069 -0.11%
2025-02-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0080 0.22%
2025-02-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0058 0.34%
2025-02-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0024 0.68%
2025-02-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9956 0.15%
2025-01-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9941 -0.10%
2025-01-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9951 0.35%
2025-01-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.14%
2025-01-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9809 -0.07%
2025-01-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9816 -0.47%
2025-01-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9862 0.03%
2025-01-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9859 -0.09%
2025-01-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9868 0.30%
2025-01-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9838 -0.08%
2025-01-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9846 -0.50%
2025-01-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9895 -0.55%
2024-12-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9950 -0.45%
2024-12-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9995 -0.04%
2024-12-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9966 -0.22%
2024-12-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9988 0.29%
2024-12-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9959 -0.44%
2024-12-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0003 0.15%
2024-12-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9988 0.07%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星ETF 1.1763 3.15%
银行ETF 1.3477 1.95%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
军工龙头 0.6997 1.90%
航空ETF 1.1191 1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0595 1.73%
煤炭龙头LOF 1.9400 1.73%
央企红利ETF 1.2070 1.02%
军工LOF 1.2060 1.01%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
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