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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014682)

近一年富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A014682净值及计算阶段收益
近一年014682基金累计收益率2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1053 -0.11%
2026-09-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1065 -0.31%
2026-09-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1099 -0.12%
2026-09-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1112 0.05%
2026-09-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1106 0.05%
2026-09-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1101 0.17%
2026-09-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1082 -0.09%
2026-09-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.14%
2026-09-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1077 -0.31%
2026-09-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1112 -0.12%
2026-08-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1125 0.02%
2026-08-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1123 -0.07%
2026-08-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1131 0.25%
2026-08-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1103 0.12%
2026-08-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1090 0.01%
2026-08-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1089 -0.21%
2026-08-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1112 0.12%
2026-08-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1099 0.15%
2026-08-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1082 -0.75%
2026-08-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1166 0.00%
2026-08-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1166 0.50%
2026-08-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1110 0.08%
2026-08-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1101 -0.20%
2026-08-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1123 0.15%
2026-08-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1106 -0.16%
2026-08-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1124 0.10%
2026-08-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1113 0.29%
2026-08-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1081 0.06%
2026-08-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1074 0.30%
2026-08-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1041 0.27%
2026-08-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1011 -0.13%
2026-07-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1025 0.24%
2026-07-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0999 -0.23%
2026-07-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1024 0.12%
2026-07-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1011 -0.51%
2026-07-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1067 0.39%
2026-07-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1024 -0.38%
2026-07-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1066 0.01%
2026-07-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1065 -0.18%
2026-07-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1085 0.65%
2026-07-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1013 -0.23%
2026-07-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1038 -1.07%
2026-07-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1157 -0.44%
2026-07-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1206 -0.31%
2026-07-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1241 0.62%
2026-07-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1172 -0.82%
2026-07-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1264 -0.57%
2026-07-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1329 0.73%
2026-07-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1247 -0.31%
2026-07-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1282 -0.37%
2026-07-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1324 -0.19%
2026-07-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1346 0.18%
2026-07-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1326 -0.81%
2026-07-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1418 -0.22%
2026-06-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1443 0.55%
2026-06-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1380 0.14%
2026-06-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1364 -0.61%
2026-06-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1434 0.30%
2026-06-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1400 0.37%
2026-06-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1358 -0.70%
2026-06-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1438 0.29%
2026-06-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1405 0.28%
2026-06-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1373 0.36%
2026-06-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1332 0.22%
2026-06-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1307 0.89%
2026-06-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1207 0.22%
2026-06-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1182 -0.16%
2026-06-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1200 -0.44%
2026-06-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1250 0.56%
2026-06-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1187 -0.73%
2026-06-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1269 -0.49%
2026-06-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1324 0.03%
2026-06-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1321 0.17%
2026-06-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1302 0.36%
2026-06-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1261 -0.34%
2026-05-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1299 -0.48%
2026-05-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1354 0.24%
2026-05-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1327 -0.37%
2026-05-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1369 -0.09%
2026-05-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1379 0.32%
2026-05-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1343 0.67%
2026-05-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1267 -0.76%
2026-05-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1353 0.12%
2026-05-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1339 0.23%
2026-05-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1313 0.00%
2026-05-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1313 -0.43%
2026-05-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1362 -0.59%
2026-05-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1430 0.39%
2026-05-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1386 -0.05%
2026-05-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1392 0.44%
2026-05-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1342 0.00%
2026-05-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1342 0.35%
2026-04-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1235 0.41%
2026-04-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1189 -0.25%
2026-04-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1217 0.13%
2026-04-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1202 -0.07%
2026-04-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1210 -0.31%
2026-04-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.29%
2026-04-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1212 0.10%
2026-04-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1201 0.13%
2026-04-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1186 0.11%
2026-04-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1174 0.51%
2026-04-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1117 -0.10%
2026-04-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1128 0.33%
2026-04-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1091 0.03%
2026-04-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1088 0.33%
2026-04-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1051 -0.13%
2026-04-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1065 1.09%
2026-04-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0944 0.27%
2026-04-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0915 -0.19%
2026-04-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0936 -0.39%
2026-04-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0979 0.61%
2026-03-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0912 -0.42%
2026-03-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0958 0.09%
2026-03-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0948 0.34%
2026-03-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0911 -0.35%
2026-03-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0949 0.54%
2026-03-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0890 0.66%
2026-03-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0819 -1.23%
2026-03-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0952 -0.36%
2026-03-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0992 -0.79%
2026-03-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1079 0.26%
2026-03-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1050 -0.48%
2026-03-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1103 -0.12%
2026-03-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1116 -0.26%
2026-03-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1145 -0.24%
2026-03-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1172 0.02%
2026-03-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1170 0.49%
2026-03-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1116 -0.35%
2026-03-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1155 0.18%
2026-03-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1135 0.23%
2026-03-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1109 -0.24%
2026-03-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1136 -0.88%
2026-03-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1234 0.06%
2026-02-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1227 0.09%
2026-02-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1217 -0.01%
2026-02-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1218 0.21%
2026-02-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1194 0.45%
2026-02-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1144 -0.38%
2026-02-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1187 0.19%
2026-02-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1166 0.07%
2026-02-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1158 0.09%
2026-02-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1148 0.60%
2026-02-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1081 -0.05%
2026-02-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1086 -0.50%
2026-02-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1142 0.09%
2026-02-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1132 0.70%
2026-02-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1055 -1.33%
2026-01-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1202 -0.67%
2026-01-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1277 -0.04%
2026-01-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1281 0.45%
2026-01-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1231 0.15%
2026-01-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1214 0.13%
2026-01-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1199 0.29%
2026-01-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1167 0.06%
2026-01-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1160 0.47%
2026-01-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1108 -0.07%
2026-01-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1116 0.13%
2026-01-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1102 0.09%
2026-01-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.13%
2026-01-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1078 0.21%
2026-01-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1055 -0.16%
2026-01-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1073 0.41%
2026-01-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1028 0.35%
2026-01-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0989 -0.10%
2026-01-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.1000 0.18%
2026-01-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0980 0.43%
2026-01-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0933 0.75%
2025-12-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0851 -0.13%
2025-12-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0865 0.01%
2025-12-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0864 -0.18%
2025-12-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0884 0.09%
2025-12-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0874 0.07%
2025-12-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0866 0.21%
2025-12-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0843 0.07%
2025-12-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0835 0.36%
2025-12-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0796 0.21%
2025-12-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0773 -0.15%
2025-12-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0789 0.59%
2025-12-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0726 -0.43%
2025-12-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0772 -0.29%
2025-12-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0803 0.29%
2025-12-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0772 -0.30%
2025-12-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0804 0.12%
2025-12-09 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0791 -0.15%
2025-12-08 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0807 0.22%
2025-12-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0783 0.31%
2025-12-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.04%
2025-12-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0746 -0.15%
2025-12-02 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0762 -0.17%
2025-12-01 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0780 0.28%
2025-11-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.17%
2025-11-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0732 -0.02%
2025-11-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0734 0.14%
2025-11-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0719 0.38%
2025-11-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0678 0.17%
2025-11-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0660 -0.78%
2025-11-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0744 -0.13%
2025-11-19 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0758 0.01%
2025-11-18 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0757 -0.29%
2025-11-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0788 -0.17%
2025-11-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0806 -0.41%
2025-11-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0851 0.36%
2025-11-12 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.04%
2025-11-11 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0808 -0.14%
2025-11-10 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0823 0.07%
2025-11-07 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0815 -0.20%
2025-11-06 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0837 0.42%
2025-11-05 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0792 0.08%
2025-11-04 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0783 -0.39%
2025-11-03 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0825 0.06%
2025-10-31 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0818 -0.24%
2025-10-30 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0844 -0.32%
2025-10-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0879 0.30%
2025-10-28 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0846 -0.13%
2025-10-27 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0860 0.44%
2025-10-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.55%
2025-10-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0753 -0.07%
2025-10-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0761 -0.18%
2025-10-21 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0780 0.55%
2025-10-20 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0721 0.22%
2025-10-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0697 -0.67%
2025-10-16 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.09%
2025-10-15 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0779 0.57%
2025-10-14 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0718 -0.71%
2025-10-13 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0795 -0.17%
2025-09-29 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0809 0.45%
2025-09-26 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0761 -0.46%
2025-09-25 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0811 0.07%
2025-09-24 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0803 0.28%
2025-09-23 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0773 -0.19%
2025-09-22 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0793 0.27%
2025-09-17 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0795 0.22%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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