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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 1.1452 | 0.12% |
| 2026-09-15 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 1.1438 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 1.1437 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 1.1435 | -0.10% |
| 2026-09-10 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 1.1447 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2.0825 | 3.92% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2.0633 | 3.92% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 1.6064 | 3.77% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 1.6019 | 3.77% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.7865 | 3.58% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7631 | 3.58% |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.1457 | 3.53% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 1.5399 | 3.30% |
| 永赢上证科创板综合指数C | 1.5359 | 3.30% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.3403 | 3.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1645 | 0.04% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1391 | 0.04% |
| 招商瑞恒一年持有期混合A | 1.1931 | 0.01% |
| 招商瑞恒一年持有期混合C | 1.1632 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合A | 1.1517 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合C | 1.1300 | -0.01% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 1.1945 | -0.02% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合C | 1.1700 | -0.02% |
| 汇添富盈润混合A | 1.8489 | -0.05% |
| 汇添富盈润混合C | 1.7749 | -0.05% |
