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永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询(014678)

近一季永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢添添悦6个月持有混合A014678净值及计算阶段收益
近一季014678基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1452 0.12%
2026-09-15 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1438 0.01%
2026-09-14 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1437 0.02%
2026-09-11 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1435 -0.10%
2026-09-10 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1447 -0.08%
2026-09-09 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1456 -0.03%
2026-09-08 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1460 -0.02%
2026-09-07 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1462 0.07%
2026-09-04 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1454 -0.04%
2026-09-03 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1459 0.02%
2026-09-02 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1457 -0.11%
2026-09-01 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1470 -0.01%
2026-08-31 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1471 0.01%
2026-08-28 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1470 -0.06%
2026-08-27 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1477 0.06%
2026-08-26 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1470 0.06%
2026-08-25 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1463 -0.02%
2026-08-24 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1465 -0.02%
2026-08-21 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1467 0.01%
2026-08-20 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1466 0.00%
2026-08-19 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1466 -0.28%
2026-08-18 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1498 0.01%
2026-08-17 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1497 0.23%
2026-08-14 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1471 0.02%
2026-08-13 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1469 -0.10%
2026-08-12 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1480 -0.02%
2026-08-11 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1482 -0.11%
2026-08-10 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1495 0.08%
2026-08-07 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1486 0.10%
2026-08-06 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1475 -0.03%
2026-08-05 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1478 0.16%
2026-08-04 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1460 0.08%
2026-08-03 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1451 -0.04%
2026-07-31 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1456 0.10%
2026-07-30 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 -0.04%
2026-07-29 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1450 0.04%
2026-07-28 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 -0.24%
2026-07-27 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1473 0.17%
2026-07-24 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1453 -0.09%
2026-07-23 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1463 0.07%
2026-07-22 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1455 0.09%
2026-07-21 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 0.23%
2026-07-20 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1419 0.00%
2026-07-17 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1419 -0.23%
2026-07-16 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 -0.16%
2026-07-15 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1463 -0.08%
2026-07-14 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1472 0.21%
2026-07-13 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1448 -0.28%
2026-07-10 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1480 -0.15%
2026-07-09 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1497 0.13%
2026-07-08 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1482 0.02%
2026-07-07 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1480 -0.10%
2026-07-06 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1491 0.02%
2026-07-03 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1489 0.00%
2026-07-02 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1489 -0.22%
2026-07-01 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1514 -0.01%
2026-06-30 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1515 0.14%
2026-06-29 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1499 0.12%
2026-06-26 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1485 -0.21%
2026-06-25 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1509 0.01%
2026-06-24 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1508 0.11%
2026-06-23 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1495 -0.27%
2026-06-22 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1526 0.12%
2026-06-18 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1512 -0.02%
2026-06-17 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1514 0.04%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.77%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.77%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.58%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.58%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.30%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.21%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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