近一季永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢添添悦6个月持有混合A014678净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0479 |
0.03% |
2024-04-25 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0476 |
0.01% |
2024-04-24 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0475 |
-0.10% |
2024-04-23 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0486 |
0.10% |
2024-04-22 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0476 |
0.08% |
2024-04-19 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0468 |
0.08% |
2024-04-18 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0460 |
0.19% |
2024-04-17 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0440 |
0.19% |
2024-04-16 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0420 |
-0.12% |
2024-04-15 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0433 |
-0.02% |
2024-04-12 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0435 |
0.07% |
2024-04-11 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0428 |
0.04% |
2024-04-10 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0424 |
-0.03% |
2024-04-09 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0427 |
0.12% |
2024-04-08 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0415 |
0.02% |
2024-04-03 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0413 |
0.07% |
2024-04-02 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0406 |
0.00% |
2024-04-01 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0406 |
0.14% |
2024-03-29 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0391 |
0.13% |
2024-03-28 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0377 |
0.08% |
2024-03-27 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0369 |
-0.04% |
2024-03-26 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0373 |
-0.03% |
2024-03-25 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0376 |
-0.11% |
2024-03-22 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0387 |
-0.08% |
2024-03-21 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0395 |
0.05% |
2024-03-20 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0390 |
-0.04% |
2024-03-19 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0394 |
0.15% |
2024-03-18 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0378 |
0.35% |
2024-03-15 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0342 |
0.15% |
2024-03-14 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0326 |
-0.05% |
2024-03-13 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0331 |
-0.04% |
2024-03-12 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0335 |
-0.05% |
2024-03-11 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0340 |
0.09% |
2024-03-08 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0331 |
0.05% |
2024-03-07 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0326 |
-0.01% |
2024-03-06 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0327 |
0.16% |
2024-03-05 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0310 |
-0.04% |
2024-03-04 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0314 |
0.01% |
2024-03-01 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0313 |
-0.05% |
2024-02-29 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0318 |
0.17% |
2024-02-28 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0300 |
-0.19% |
2024-02-27 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0320 |
0.09% |
2024-02-26 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0311 |
0.01% |
2024-02-23 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0310 |
0.11% |
2024-02-22 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0299 |
0.08% |
2024-02-21 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0291 |
0.20% |
2024-02-20 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0270 |
0.20% |
2024-02-19 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0249 |
0.11% |
2024-02-08 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0238 |
0.12% |
2024-02-07 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0226 |
0.04% |
2024-02-06 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0222 |
0.11% |
2024-02-05 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0211 |
0.11% |
2024-02-02 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0200 |
0.03% |
2024-02-01 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0197 |
0.04% |
2024-01-31 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0193 |
0.16% |
2024-01-30 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0177 |
-0.05% |
2024-01-29 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0182 |
-0.06% |