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永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询(014678)

近一季永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢添添悦6个月持有混合A014678净值及计算阶段收益
近一季014678基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1452 0.12%
2026-09-15 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1438 0.01%
2026-09-14 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1437 0.02%
2026-09-11 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1435 -0.10%
2026-09-10 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1447 -0.08%
2026-09-09 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1456 -0.03%
2026-09-08 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1460 -0.02%
2026-09-07 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1462 0.07%
2026-09-04 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1454 -0.04%
2026-09-03 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1459 0.02%
2026-09-02 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1457 -0.11%
2026-09-01 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1470 -0.01%
2026-08-31 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1471 0.01%
2026-08-28 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1470 -0.06%
2026-08-27 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1477 0.06%
2026-08-26 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1470 0.06%
2026-08-25 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1463 -0.02%
2026-08-24 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1465 -0.02%
2026-08-21 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1467 0.01%
2026-08-20 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1466 0.00%
2026-08-19 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1466 -0.28%
2026-08-18 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1498 0.01%
2026-08-17 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1497 0.23%
2026-08-14 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1471 0.02%
2026-08-13 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1469 -0.10%
2026-08-12 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1480 -0.02%
2026-08-11 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1482 -0.11%
2026-08-10 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1495 0.08%
2026-08-07 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1486 0.10%
2026-08-06 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1475 -0.03%
2026-08-05 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1478 0.16%
2026-08-04 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1460 0.08%
2026-08-03 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1451 -0.04%
2026-07-31 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1456 0.10%
2026-07-30 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 -0.04%
2026-07-29 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1450 0.04%
2026-07-28 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 -0.24%
2026-07-27 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1473 0.17%
2026-07-24 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1453 -0.09%
2026-07-23 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1463 0.07%
2026-07-22 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1455 0.09%
2026-07-21 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 0.23%
2026-07-20 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1419 0.00%
2026-07-17 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1419 -0.23%
2026-07-16 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 -0.16%
2026-07-15 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1463 -0.08%
2026-07-14 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1472 0.21%
2026-07-13 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1448 -0.28%
2026-07-10 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1480 -0.15%
2026-07-09 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1497 0.13%
2026-07-08 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1482 0.02%
2026-07-07 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1480 -0.10%
2026-07-06 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1491 0.02%
2026-07-03 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1489 0.00%
2026-07-02 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1489 -0.22%
2026-07-01 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1514 -0.01%
2026-06-30 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1515 0.14%
2026-06-29 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1499 0.12%
2026-06-26 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1485 -0.21%
2026-06-25 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1509 0.01%
2026-06-24 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1508 0.11%
2026-06-23 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1495 -0.27%
2026-06-22 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1526 0.12%
2026-06-18 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1512 -0.02%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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