近一月永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢添添悦6个月持有混合A014678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0479 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0476 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0475 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0486 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0476 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0468 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0460 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0440 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0420 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0433 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0435 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0428 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0424 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0427 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0415 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0413 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0406 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0406 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0391 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0377 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.0369 |
-0.04% |
