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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询(014646)

近一季平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C014646净值及计算阶段收益
近一季014646基金累计收益率-2.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9015 -0.34%
2026-09-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9046 -0.60%
2026-09-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9101 -0.49%
2026-09-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9146 0.14%
2026-09-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9133 -0.12%
2026-09-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9144 1.24%
2026-09-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9031 -0.56%
2026-09-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9082 0.24%
2026-09-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9060 -0.89%
2026-09-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9141 -0.80%
2026-08-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9215 0.30%
2026-08-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9187 -0.38%
2026-08-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9222 1.14%
2026-08-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9117 0.22%
2026-08-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9097 0.08%
2026-08-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9090 -1.28%
2026-08-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9206 0.56%
2026-08-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9155 0.49%
2026-08-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9110 -2.80%
2026-08-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9365 -0.23%
2026-08-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9387 1.51%
2026-08-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9245 0.47%
2026-08-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9202 -0.48%
2026-08-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9246 0.70%
2026-08-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9182 -0.42%
2026-08-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9221 0.02%
2026-08-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9219 1.10%
2026-08-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9118 0.32%
2026-08-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9089 1.38%
2026-08-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8964 1.82%
2026-08-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8801 -0.67%
2026-07-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8860 1.24%
2026-07-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8750 -1.77%
2026-07-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8905 0.35%
2026-07-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8874 -2.05%
2026-07-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9056 1.13%
2026-07-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8954 -1.07%
2026-07-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9050 0.03%
2026-07-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9047 -0.22%
2026-07-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9067 2.14%
2026-07-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8873 -0.30%
2026-07-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8900 -2.65%
2026-07-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9136 -0.87%
2026-07-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9216 -0.36%
2026-07-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9249 1.36%
2026-07-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9123 -1.38%
2026-07-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9249 -0.74%
2026-07-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9318 1.02%
2026-07-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9223 -0.39%
2026-07-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9259 -0.77%
2026-07-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9331 -0.27%
2026-07-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9356 0.65%
2026-07-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9296 -1.41%
2026-07-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9427 -0.38%
2026-06-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9463 0.66%
2026-06-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9401 0.41%
2026-06-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9363 -1.45%
2026-06-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9499 0.16%
2026-06-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9484 0.58%
2026-06-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9429 -1.60%
2026-06-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9580 0.57%
2026-06-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9526 0.24%
2026-06-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9503 0.44%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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