近一年平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C014646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9015 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9046 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9101 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9146 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9133 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9144 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9031 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9082 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9060 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9141 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9215 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9187 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9222 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9117 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9097 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9090 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9206 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9155 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9110 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9365 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9387 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9245 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9202 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9246 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9182 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9221 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9219 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9118 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9089 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8964 |
1.82% |
| 2026-08-03 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8801 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8860 |
1.24% |
| 2026-07-30 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8750 |
-1.77% |
| 2026-07-29 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8905 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8874 |
-2.05% |
| 2026-07-27 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9056 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8954 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9050 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9047 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9067 |
2.14% |
| 2026-07-20 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8873 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8900 |
-2.65% |
| 2026-07-16 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9136 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9216 |
-0.36% |
| 2026-07-14 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9249 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9123 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9249 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9318 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9223 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9259 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9331 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9356 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9296 |
-1.41% |
| 2026-07-01 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9427 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9463 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9401 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9363 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9499 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9484 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9429 |
-1.60% |
| 2026-06-22 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9580 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9526 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9503 |
0.44% |
| 2026-06-16 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9461 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9447 |
1.50% |
| 2026-06-12 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9305 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9254 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9277 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9363 |
0.92% |
| 2026-06-08 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9277 |
-1.32% |
| 2026-06-05 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9399 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9463 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9476 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9464 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9422 |
-0.12% |
| 2026-05-29 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9433 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9478 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9478 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9535 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9529 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9489 |
0.91% |
| 2026-05-21 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9403 |
-1.12% |
| 2026-05-20 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9508 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9493 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9479 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9489 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9549 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9632 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9590 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9604 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9573 |
-0.15% |
| 2026-05-07 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9587 |
0.17% |
| 2026-05-06 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9571 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9462 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9492 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9483 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9494 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9534 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9496 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9475 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9459 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9452 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9382 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9403 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9364 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9368 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9342 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9360 |
1.59% |
| 2026-04-07 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9211 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9188 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9219 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9265 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9184 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9234 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9212 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9168 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9220 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9150 |
1.03% |
| 2026-03-23 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9056 |
-1.91% |
| 2026-03-20 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9229 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9275 |
-1.34% |
| 2026-03-18 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9399 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9370 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9436 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9467 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9525 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9560 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9560 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9486 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9552 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9538 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9503 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9555 |
-1.78% |
| 2026-03-02 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9725 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9710 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9678 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9670 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9630 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9575 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9646 |
0.32% |
| 2026-02-11 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9615 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9602 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9593 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9499 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9502 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9582 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9559 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9440 |
-1.94% |
| 2026-01-30 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9623 |
-1.07% |
| 2026-01-29 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9726 |
-0.17% |
| 2026-01-28 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9743 |
0.66% |
| 2026-01-27 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9679 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9660 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9658 |
0.63% |
| 2026-01-22 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9598 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9587 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9529 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9557 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9535 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9531 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9535 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9501 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9522 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9470 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9419 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9430 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9423 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9368 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9304 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9313 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9307 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9339 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9319 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9315 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9298 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9297 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9262 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9242 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9251 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9208 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9256 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9275 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9236 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9260 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9247 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9280 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9291 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9273 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9269 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9282 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9295 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9276 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9266 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9267 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9259 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9236 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9201 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9273 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9280 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9276 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9318 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9342 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9398 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9376 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9372 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9382 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9351 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9376 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9321 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9326 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9373 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9367 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9399 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9420 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9398 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9429 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9379 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9338 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9354 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9381 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9344 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9315 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9392 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9403 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9336 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9416 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9435 |
-0.83% |
| 2025-09-26 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9398 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9446 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9433 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9414 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9427 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.9407 |
0.07% |
