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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询(014646)

今年以来平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C014646净值及计算阶段收益
今年以来014646基金累计收益率-2.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9015 -0.34%
2026-09-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9046 -0.60%
2026-09-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9101 -0.49%
2026-09-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9146 0.14%
2026-09-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9133 -0.12%
2026-09-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9144 1.24%
2026-09-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9031 -0.56%
2026-09-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9082 0.24%
2026-09-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9060 -0.89%
2026-09-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9141 -0.80%
2026-08-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9215 0.30%
2026-08-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9187 -0.38%
2026-08-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9222 1.14%
2026-08-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9117 0.22%
2026-08-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9097 0.08%
2026-08-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9090 -1.28%
2026-08-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9206 0.56%
2026-08-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9155 0.49%
2026-08-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9110 -2.80%
2026-08-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9365 -0.23%
2026-08-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9387 1.51%
2026-08-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9245 0.47%
2026-08-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9202 -0.48%
2026-08-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9246 0.70%
2026-08-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9182 -0.42%
2026-08-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9221 0.02%
2026-08-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9219 1.10%
2026-08-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9118 0.32%
2026-08-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9089 1.38%
2026-08-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8964 1.82%
2026-08-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8801 -0.67%
2026-07-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8860 1.24%
2026-07-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8750 -1.77%
2026-07-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8905 0.35%
2026-07-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8874 -2.05%
2026-07-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9056 1.13%
2026-07-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8954 -1.07%
2026-07-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9050 0.03%
2026-07-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9047 -0.22%
2026-07-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9067 2.14%
2026-07-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8873 -0.30%
2026-07-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8900 -2.65%
2026-07-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9136 -0.87%
2026-07-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9216 -0.36%
2026-07-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9249 1.36%
2026-07-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9123 -1.38%
2026-07-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9249 -0.74%
2026-07-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9318 1.02%
2026-07-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9223 -0.39%
2026-07-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9259 -0.77%
2026-07-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9331 -0.27%
2026-07-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9356 0.65%
2026-07-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9296 -1.41%
2026-07-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9427 -0.38%
2026-06-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9463 0.66%
2026-06-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9401 0.41%
2026-06-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9363 -1.45%
2026-06-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9499 0.16%
2026-06-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9484 0.58%
2026-06-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9429 -1.60%
2026-06-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9580 0.57%
2026-06-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9526 0.24%
2026-06-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9503 0.44%
2026-06-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9461 0.15%
2026-06-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9447 1.50%
2026-06-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9305 0.55%
2026-06-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9254 -0.25%
2026-06-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9277 -0.92%
2026-06-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9363 0.92%
2026-06-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9277 -1.32%
2026-06-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9399 -0.68%
2026-06-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9463 -0.14%
2026-06-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9476 0.13%
2026-06-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9464 0.45%
2026-06-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9422 -0.12%
2026-05-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9433 -0.47%
2026-05-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9478 0.00%
2026-05-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9478 -0.60%
2026-05-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9535 0.06%
2026-05-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9529 0.42%
2026-05-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9489 0.91%
2026-05-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9403 -1.12%
2026-05-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9508 0.16%
2026-05-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9493 0.15%
2026-05-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9479 -0.11%
2026-05-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9489 -0.63%
2026-05-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9549 -0.86%
2026-05-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9632 0.44%
2026-05-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9590 -0.15%
2026-05-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9604 0.32%
2026-05-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9573 -0.15%
2026-05-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9587 0.17%
2026-05-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9571 0.72%
2026-04-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9462 -0.32%
2026-04-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.09%
2026-04-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9483 -0.12%
2026-04-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9494 -0.42%
2026-04-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9534 0.40%
2026-04-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9496 0.22%
2026-04-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9475 0.17%
2026-04-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9459 0.07%
2026-04-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9452 0.75%
2026-04-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9382 -0.22%
2026-04-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9403 0.42%
2026-04-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9364 -0.04%
2026-04-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9368 0.28%
2026-04-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9342 -0.19%
2026-04-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9360 1.59%
2026-04-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9211 0.25%
2026-04-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9188 -0.34%
2026-04-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9219 -0.50%
2026-04-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9265 0.88%
2026-03-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9184 -0.54%
2026-03-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9234 0.24%
2026-03-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9212 0.48%
2026-03-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9168 -0.56%
2026-03-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9220 0.76%
2026-03-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9150 1.03%
2026-03-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9056 -1.91%
2026-03-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9229 -0.50%
2026-03-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9275 -1.34%
2026-03-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9399 0.31%
2026-03-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9370 -0.70%
2026-03-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9436 -0.33%
2026-03-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9467 -0.61%
2026-03-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9525 -0.37%
2026-03-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9560 0.00%
2026-03-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9560 0.78%
2026-03-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9486 -0.69%
2026-03-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9552 0.15%
2026-03-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9538 0.37%
2026-03-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9503 -0.54%
2026-03-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9555 -1.78%
2026-03-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9725 0.15%
2026-02-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9710 0.33%
2026-02-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9678 0.08%
2026-02-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9670 0.42%
2026-02-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9630 0.57%
2026-02-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9575 -0.74%
2026-02-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9646 0.32%
2026-02-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9615 0.14%
2026-02-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9602 0.09%
2026-02-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9593 0.98%
2026-02-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9499 -0.03%
2026-02-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9502 -0.84%
2026-02-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9582 0.24%
2026-02-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9559 1.24%
2026-02-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9440 -1.94%
2026-01-30 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9623 -1.07%
2026-01-29 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9726 -0.17%
2026-01-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9743 0.66%
2026-01-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9679 0.20%
2026-01-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9660 0.02%
2026-01-23 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9658 0.63%
2026-01-22 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9598 0.11%
2026-01-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9587 0.61%
2026-01-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9529 -0.29%
2026-01-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9557 0.23%
2026-01-16 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9535 0.04%
2026-01-15 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9531 -0.04%
2026-01-14 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9535 0.36%
2026-01-13 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9501 -0.22%
2026-01-12 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9522 0.55%
2026-01-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9470 0.54%
2026-01-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9419 -0.12%
2026-01-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9430 0.07%
2026-01-06 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9423 0.59%
2026-01-05 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9368 0.69%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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