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浦银安盛盛瑞纯债债券C基金净值查询(014644)

近一周浦银安盛盛瑞纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盛瑞纯债债券C014644净值及计算阶段收益
近一周014644基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0345 0.03%
2025-12-17 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0342 0.08%
2025-12-16 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0334 -0.01%
2025-12-15 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0335 -0.05%
2025-12-12 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0340 -0.04%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛增长动力混合A 0.8927 1.31%
浦银安盛红利量化混合C 1.0696 0.90%
浦银安盛红利量化混合A 1.0752 0.89%
浦银安盛红利精选混合A 1.4339 0.44%
游戏传媒 1.1419 0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9750 0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9734 0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0272 0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0368 0.05%
稳健增利LOF 1.1191 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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