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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

近一年易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意安和一年持有混合(FOF)C014618净值及计算阶段收益
近一年014618基金累计收益率1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1142 -0.09%
2026-09-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1152 -0.22%
2026-09-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1177 -0.13%
2026-09-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1192 -0.01%
2026-09-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1193 -0.01%
2026-09-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1194 0.13%
2026-09-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1180 0.01%
2026-09-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1179 0.13%
2026-09-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1165 -0.26%
2026-09-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1194 -0.07%
2026-08-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1202 -0.06%
2026-08-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1209 -0.07%
2026-08-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1217 0.12%
2026-08-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1203 0.08%
2026-08-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1194 0.03%
2026-08-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1191 -0.17%
2026-08-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1210 0.09%
2026-08-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1200 0.13%
2026-08-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1185 -0.51%
2026-08-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1242 -0.03%
2026-08-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1245 0.33%
2026-08-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1208 0.05%
2026-08-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1202 -0.07%
2026-08-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1210 0.13%
2026-08-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1196 -0.09%
2026-08-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1206 0.08%
2026-08-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1197 0.21%
2026-08-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1173 0.02%
2026-08-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1171 0.25%
2026-08-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1143 0.31%
2026-08-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1109 -0.10%
2026-07-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1120 0.25%
2026-07-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1092 -0.26%
2026-07-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1121 0.09%
2026-07-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1111 -0.51%
2026-07-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1168 0.35%
2026-07-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1129 -0.30%
2026-07-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1162 0.01%
2026-07-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1161 -0.07%
2026-07-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1169 0.52%
2026-07-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1111 0.02%
2026-07-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1109 -0.64%
2026-07-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1180 -0.25%
2026-07-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1208 -0.03%
2026-07-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1211 0.36%
2026-07-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1171 -0.39%
2026-07-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1215 -0.30%
2026-07-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1249 0.38%
2026-07-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1206 -0.06%
2026-07-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1213 -0.22%
2026-07-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1238 0.04%
2026-07-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1234 0.12%
2026-07-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1220 -0.54%
2026-07-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1281 -0.15%
2026-06-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1298 0.28%
2026-06-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1266 0.23%
2026-06-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1240 -0.37%
2026-06-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1282 0.27%
2026-06-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1252 0.20%
2026-06-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1230 -0.46%
2026-06-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1282 0.17%
2026-06-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1263 0.20%
2026-06-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1240 0.21%
2026-06-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1217 0.04%
2026-06-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1213 0.47%
2026-06-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1160 0.13%
2026-06-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1145 -0.04%
2026-06-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1150 -0.27%
2026-06-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1180 0.29%
2026-06-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1148 -0.43%
2026-06-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1196 -0.29%
2026-06-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1228 -0.02%
2026-06-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1230 0.03%
2026-06-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1227 0.21%
2026-06-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1203 -0.11%
2026-05-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1215 -0.12%
2026-05-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1229 0.04%
2026-05-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1224 -0.17%
2026-05-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1243 0.01%
2026-05-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1242 0.21%
2026-05-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1218 0.23%
2026-05-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1192 -0.33%
2026-05-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1229 0.04%
2026-05-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1224 0.16%
2026-05-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1206 -0.07%
2026-05-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1214 -0.28%
2026-05-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1245 -0.25%
2026-05-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1273 0.14%
2026-05-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1257 -0.03%
2026-05-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1260 0.17%
2026-05-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1241 -0.04%
2026-05-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1245 0.11%
2026-05-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1233 0.22%
2026-04-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1188 -0.06%
2026-04-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1195 0.02%
2026-04-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1193 -0.06%
2026-04-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1200 -0.12%
2026-04-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1214 0.13%
2026-04-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1199 0.04%
2026-04-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1195 0.05%
2026-04-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1189 0.01%
2026-04-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1188 0.17%
2026-04-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1169 0.01%
2026-04-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1168 0.15%
2026-04-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1151 -0.03%
2026-04-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1154 0.10%
2026-04-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1143 -0.09%
2026-04-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1153 0.41%
2026-04-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1107 0.06%
2026-04-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1100 -0.01%
2026-04-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1101 -0.16%
2026-04-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1119 0.27%
2026-03-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1089 -0.11%
2026-03-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1101 0.08%
2026-03-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1092 0.13%
2026-03-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1078 -0.20%
2026-03-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1100 0.26%
2026-03-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1071 0.29%
2026-03-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1039 -0.65%
2026-03-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1111 -0.20%
2026-03-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1133 -0.37%
2026-03-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1174 0.03%
2026-03-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1171 -0.14%
2026-03-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1187 -0.04%
2026-03-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1192 -0.12%
2026-03-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1205 -0.06%
2026-03-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1212 0.03%
2026-03-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1209 0.15%
2026-03-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1192 -0.15%
2026-03-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1209 0.09%
2026-03-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1199 0.04%
2026-03-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1195 -0.23%
2026-03-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1221 -0.36%
2026-03-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1262 0.13%
2026-02-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1247 0.08%
2026-02-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1238 -0.06%
2026-02-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1245 0.06%
2026-02-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1238 0.26%
2026-02-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1209 -0.21%
2026-02-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1233 0.08%
2026-02-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1224 0.04%
2026-02-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1220 0.04%
2026-02-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1215 0.35%
2026-02-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1176 -0.08%
2026-02-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1185 -0.17%
2026-02-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1204 0.22%
2026-02-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1179 0.36%
2026-02-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1139 -0.78%
2026-01-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1226 -0.47%
2026-01-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1279 0.22%
2026-01-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1254 0.23%
2026-01-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1228 0.05%
2026-01-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1222 0.07%
2026-01-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1214 0.16%
2026-01-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1196 0.08%
2026-01-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1187 0.26%
2026-01-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1158 -0.03%
2026-01-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1161 0.10%
2026-01-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1150 -0.03%
2026-01-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1153 0.00%
2026-01-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1153 0.10%
2026-01-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1142 -0.04%
2026-01-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1147 0.18%
2026-01-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1127 0.13%
2026-01-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1112 -0.06%
2026-01-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1119 -0.01%
2026-01-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1120 0.21%
2026-01-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1097 0.33%
2025-12-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1060 -0.10%
2025-12-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1071 -0.02%
2025-12-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1073 -0.13%
2025-12-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1087 0.06%
2025-12-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1080 0.01%
2025-12-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 0.08%
2025-12-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1070 0.05%
2025-12-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1065 0.20%
2025-12-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1043 0.11%
2025-12-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1031 -0.05%
2025-12-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1036 0.25%
2025-12-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1009 -0.22%
2025-12-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1033 -0.06%
2025-12-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1040 0.15%
2025-12-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1023 -0.12%
2025-12-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1036 0.09%
2025-12-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1026 -0.14%
2025-12-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1042 0.02%
2025-12-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1040 0.15%
2025-12-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1024 -0.05%
2025-12-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1029 -0.08%
2025-12-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1038 -0.09%
2025-12-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1048 0.10%
2025-11-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1037 0.10%
2025-11-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1026 -0.03%
2025-11-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1029 0.05%
2025-11-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1023 0.18%
2025-11-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1003 0.09%
2025-11-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0993 -0.38%
2025-11-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1035 -0.04%
2025-11-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1039 0.05%
2025-11-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1034 -0.19%
2025-11-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1055 -0.14%
2025-11-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1070 -0.27%
2025-11-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1100 0.19%
2025-11-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 0.00%
2025-11-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 -0.03%
2025-11-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1082 0.13%
2025-11-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1068 -0.06%
2025-11-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1075 0.22%
2025-11-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1051 0.05%
2025-11-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1046 -0.21%
2025-11-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1069 0.06%
2025-10-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1062 -0.07%
2025-10-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1070 -0.14%
2025-10-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1086 0.23%
2025-10-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1061 -0.16%
2025-10-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 0.19%
2025-10-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1058 0.19%
2025-10-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1037 -0.05%
2025-10-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1042 -0.18%
2025-10-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1062 0.34%
2025-10-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1025 0.03%
2025-10-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1022 -0.25%
2025-10-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1050 0.01%
2025-10-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1049 0.30%
2025-10-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1016 -0.25%
2025-10-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1044 -0.02%
2025-10-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1046 -0.30%
2025-09-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0995 -0.12%
2025-09-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1008 0.02%
2025-09-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1006 0.17%
2025-09-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0987 -0.05%
2025-09-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0992 0.12%
2025-09-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0979 0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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