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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

今年以来易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意安和一年持有混合(FOF)C014618净值及计算阶段收益
今年以来014618基金累计收益率3.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1009 -0.22%
2025-12-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1033 -0.06%
2025-12-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1040 0.15%
2025-12-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1023 -0.12%
2025-12-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1036 0.09%
2025-12-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1026 -0.14%
2025-12-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1042 0.02%
2025-12-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1040 0.15%
2025-12-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1024 -0.05%
2025-12-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1029 -0.08%
2025-12-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1038 -0.09%
2025-12-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1048 0.10%
2025-11-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1037 0.10%
2025-11-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1026 -0.03%
2025-11-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1029 0.05%
2025-11-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1023 0.18%
2025-11-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1003 0.09%
2025-11-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0993 -0.38%
2025-11-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1035 -0.04%
2025-11-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1039 0.05%
2025-11-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1034 -0.19%
2025-11-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1055 -0.14%
2025-11-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1070 -0.27%
2025-11-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1100 0.19%
2025-11-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 0.00%
2025-11-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 -0.03%
2025-11-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1082 0.13%
2025-11-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1068 -0.06%
2025-11-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1075 0.22%
2025-11-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1051 0.05%
2025-11-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1046 -0.21%
2025-11-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1069 0.06%
2025-10-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1062 -0.07%
2025-10-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1070 -0.14%
2025-10-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1086 0.23%
2025-10-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1061 -0.16%
2025-10-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1079 0.19%
2025-10-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1058 0.19%
2025-10-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1037 -0.05%
2025-10-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1042 -0.18%
2025-10-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1062 0.34%
2025-10-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1025 0.03%
2025-10-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1022 -0.25%
2025-10-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1050 0.01%
2025-10-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1049 0.30%
2025-10-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1016 -0.25%
2025-10-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1044 -0.02%
2025-10-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1046 -0.30%
2025-09-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0995 -0.12%
2025-09-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1008 0.02%
2025-09-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1006 0.17%
2025-09-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0987 -0.05%
2025-09-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0992 0.12%
2025-09-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0979 0.02%
2025-09-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0987 0.07%
2025-09-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0979 -0.01%
2025-09-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0980 0.02%
2025-09-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0978 0.26%
2025-09-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0950 -0.01%
2025-09-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0951 -0.07%
2025-09-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0959 0.11%
2025-09-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0947 0.38%
2025-09-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0906 -0.25%
2025-09-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0933 0.01%
2025-09-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0932 -0.19%
2025-09-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0953 0.21%
2025-08-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0930 0.06%
2025-08-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0923 0.15%
2025-08-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0907 -0.25%
2025-08-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0934 0.00%
2025-08-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0934 0.29%
2025-08-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0902 0.26%
2025-08-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0874 0.04%
2025-08-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0870 0.09%
2025-08-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0860 -0.04%
2025-08-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0864 0.04%
2025-08-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0860 0.11%
2025-08-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0848 -0.12%
2025-08-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0861 0.25%
2025-08-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0834 0.01%
2025-08-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0833 0.05%
2025-08-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0828 0.00%
2025-08-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0828 -0.01%
2025-08-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0829 0.08%
2025-08-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0820 0.11%
2025-08-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0808 0.11%
2025-08-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0796 0.03%
2025-07-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0793 -0.16%
2025-07-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0810 0.00%
2025-07-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0810 0.05%
2025-07-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0805 0.07%
2025-07-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0797 -0.06%
2025-07-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0803 -0.03%
2025-07-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0806 -0.05%
2025-07-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0811 0.10%
2025-07-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0800 0.14%
2025-07-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0785 0.10%
2025-07-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0774 0.13%
2025-07-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0760 0.01%
2025-07-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0759 0.07%
2025-07-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0752 0.01%
2025-07-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0750 0.09%
2025-07-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0740 -0.06%
2025-07-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0746 0.03%
2025-07-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0743 0.08%
2025-07-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0734 0.03%
2025-07-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0731 0.10%
2025-06-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0720 0.08%
2025-06-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0711 -0.01%
2025-06-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0712 -0.04%
2025-06-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0716 0.10%
2025-06-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0705 0.11%
2025-06-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0693 0.07%
2025-06-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0686 0.02%
2025-06-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0684 -0.15%
2025-06-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0700 0.02%
2025-06-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0698 -0.01%
2025-06-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0699 0.03%
2025-06-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0696 -0.08%
2025-06-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0700 0.11%
2025-06-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0688 -0.04%
2025-06-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0692 0.09%
2025-06-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0682 0.01%
2025-06-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0681 0.03%
2025-06-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0678 0.11%
2025-06-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0666 0.08%
2025-05-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0658 0.00%
2025-05-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0658 0.09%
2025-05-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0648 -0.01%
2025-05-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0649 -0.03%
2025-05-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0652 -0.06%
2025-05-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0658 -0.08%
2025-05-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0666 -0.05%
2025-05-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0671 0.12%
2025-05-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0658 0.13%
2025-05-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0644 0.06%
2025-05-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0638 0.00%
2025-05-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0638 -0.15%
2025-05-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0654 0.06%
2025-05-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0648 -0.02%
2025-05-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0650 0.01%
2025-05-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0649 0.00%
2025-05-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0649 0.04%
2025-05-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0645 0.05%
2025-05-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0640 0.15%
2025-04-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0624 0.04%
2025-04-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0620 0.07%
2025-04-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0613 -0.03%
2025-04-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.03%
2025-04-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0613 0.04%
2025-04-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0609 -0.19%
2025-04-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0629 0.16%
2025-04-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0612 0.10%
2025-04-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0601 0.00%
2025-04-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0601 0.02%
2025-04-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0599 0.05%
2025-04-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0594 0.01%
2025-04-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0593 0.14%
2025-04-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0578 0.00%
2025-04-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0578 0.21%
2025-04-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0556 0.07%
2025-04-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0549 0.11%
2025-04-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0537 -1.14%
2025-04-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0659 -0.02%
2025-04-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0661 0.03%
2025-04-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0658 0.12%
2025-03-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0645 -0.08%
2025-03-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0654 0.00%
2025-03-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0654 0.06%
2025-03-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0648 0.02%
2025-03-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0646 0.01%
2025-03-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0645 0.05%
2025-03-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0640 -0.18%
2025-03-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0659 -0.03%
2025-03-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0662 0.04%
2025-03-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0658 0.12%
2025-03-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0645 -0.03%
2025-03-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0648 0.28%
2025-03-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0618 -0.03%
2025-03-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0621 -0.04%
2025-03-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0625 -0.09%
2025-03-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0635 -0.01%
2025-03-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0636 -0.09%
2025-03-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0646 0.18%
2025-03-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0627 0.07%
2025-03-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0620 0.02%
2025-03-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0618 0.06%
2025-02-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0612 -0.28%
2025-02-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0642 0.00%
2025-02-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0642 0.18%
2025-02-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0623 -0.10%
2025-02-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0634 -0.10%
2025-02-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0645 0.12%
2025-02-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0632 -0.05%
2025-02-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0637 0.13%
2025-02-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0623 -0.13%
2025-02-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0637 -0.08%
2025-02-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0645 0.06%
2025-02-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0639 -0.05%
2025-02-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0644 0.06%
2025-02-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0638 -0.03%
2025-02-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0641 -0.01%
2025-02-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0642 0.14%
2025-02-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0627 0.18%
2025-02-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0608 0.01%
2025-01-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0607 0.12%
2025-01-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0594 0.11%
2025-01-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0582 -0.04%
2025-01-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0591 -0.01%
2025-01-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0556 -0.20%
2025-01-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0577 -0.12%
2025-01-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0590 -0.01%
2025-01-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0591 0.00%
2025-01-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0591 -0.04%
2025-01-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0595 -0.08%
2025-01-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0604 -0.20%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
A500红利 0.9944 0.86%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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