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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

近一月易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意安和一年持有混合(FOF)C014618净值及计算阶段收益
近一月014618基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1009 -0.22%
2025-12-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1033 -0.06%
2025-12-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1040 0.15%
2025-12-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1023 -0.12%
2025-12-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1036 0.09%
2025-12-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1026 -0.14%
2025-12-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1042 0.02%
2025-12-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1040 0.15%
2025-12-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1024 -0.05%
2025-12-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1029 -0.08%
2025-12-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1038 -0.09%
2025-12-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1048 0.10%
2025-11-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1037 0.10%
2025-11-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1026 -0.03%
2025-11-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1029 0.05%
2025-11-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1023 0.18%
2025-11-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1003 0.09%
2025-11-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.0993 -0.38%
2025-11-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1035 -0.04%
2025-11-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1039 0.05%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
A500红利 0.9944 0.86%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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