近一月易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达如意安和一年持有混合(FOF)C014618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1142 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1152 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1177 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1192 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1193 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1194 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1180 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1179 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1165 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1194 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1202 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1209 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1217 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1203 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1194 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1191 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1210 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1200 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1185 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1242 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.1245 |
0.33% |
