热搜: 国联安基金管理有限公司 博时价值增长贰号混合 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达优质精选混合(QDII)

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014618)

近一季易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达如意安和一年持有混合(FOF)C014618净值及计算阶段收益
近一季014618基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1142 -0.09%
2026-09-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1152 -0.22%
2026-09-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1177 -0.13%
2026-09-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1192 -0.01%
2026-09-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1193 -0.01%
2026-09-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1194 0.13%
2026-09-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1180 0.01%
2026-09-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1179 0.13%
2026-09-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1165 -0.26%
2026-09-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1194 -0.07%
2026-08-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1202 -0.06%
2026-08-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1209 -0.07%
2026-08-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1217 0.12%
2026-08-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1203 0.08%
2026-08-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1194 0.03%
2026-08-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1191 -0.17%
2026-08-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1210 0.09%
2026-08-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1200 0.13%
2026-08-19 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1185 -0.51%
2026-08-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1242 -0.03%
2026-08-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1245 0.33%
2026-08-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1208 0.05%
2026-08-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1202 -0.07%
2026-08-12 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1210 0.13%
2026-08-11 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1196 -0.09%
2026-08-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1206 0.08%
2026-08-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1197 0.21%
2026-08-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1173 0.02%
2026-08-05 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1171 0.25%
2026-08-04 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1143 0.31%
2026-08-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1109 -0.10%
2026-07-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1120 0.25%
2026-07-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1092 -0.26%
2026-07-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1121 0.09%
2026-07-28 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1111 -0.51%
2026-07-27 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1168 0.35%
2026-07-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1129 -0.30%
2026-07-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1162 0.01%
2026-07-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1161 -0.07%
2026-07-21 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1169 0.52%
2026-07-20 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1111 0.02%
2026-07-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1109 -0.64%
2026-07-16 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1180 -0.25%
2026-07-15 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1208 -0.03%
2026-07-14 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1211 0.36%
2026-07-13 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1171 -0.39%
2026-07-10 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1215 -0.30%
2026-07-09 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1249 0.38%
2026-07-08 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1206 -0.06%
2026-07-07 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1213 -0.22%
2026-07-06 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1238 0.04%
2026-07-03 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1234 0.12%
2026-07-02 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1220 -0.54%
2026-07-01 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1281 -0.15%
2026-06-30 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1298 0.28%
2026-06-29 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1266 0.23%
2026-06-26 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1240 -0.37%
2026-06-25 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1282 0.27%
2026-06-24 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1252 0.20%
2026-06-23 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1230 -0.46%
2026-06-22 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1282 0.17%
2026-06-18 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1263 0.20%
2026-06-17 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1240 0.21%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云