今年以来嘉实中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证光伏产业指数发起式A014604净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6120 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6042 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6091 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6095 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6205 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6260 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6270 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6267 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6166 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6205 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6217 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6318 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6388 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6462 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6470 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6489 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6413 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6438 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6512 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6488 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6473 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6783 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6743 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6599 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6594 |
-1.68% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6705 |
1.54% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6603 |
0.64% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6561 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6584 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6441 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6514 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6414 |
1.44% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6323 |
1.66% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6220 |
1.52% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6127 |
-1.50% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6220 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6190 |
-2.37% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6340 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6172 |
-3.43% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6384 |
2.44% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6232 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6207 |
3.69% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5986 |
-1.07% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6051 |
-3.63% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6279 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6445 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6487 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6450 |
-4.97% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6787 |
-1.62% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6899 |
1.74% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6781 |
-3.10% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6991 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7062 |
-2.07% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7211 |
-1.47% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7317 |
-4.63% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7672 |
-1.97% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7826 |
3.06% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7594 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7528 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7571 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7502 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7485 |
-4.56% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7826 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7636 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7720 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7754 |
1.65% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7628 |
2.24% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7461 |
-0.36% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7488 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7519 |
-1.36% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7623 |
2.86% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7411 |
-5.28% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7802 |
-2.35% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7990 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7968 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7913 |
-0.94% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7988 |
-0.88% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8059 |
-4.42% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8415 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8376 |
0.73% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8315 |
-0.76% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8379 |
0.99% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8297 |
1.80% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8150 |
-2.91% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8394 |
0.83% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8325 |
1.25% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8222 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8256 |
-1.81% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8408 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8542 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8364 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8357 |
2.20% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8177 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7930 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7920 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7783 |
-1.11% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7870 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7935 |
-1.27% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8037 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8077 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8073 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8075 |
1.24% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7976 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7966 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7879 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7906 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7858 |
1.64% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7731 |
2.06% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7575 |
-1.24% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7670 |
4.47% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7342 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7337 |
-2.30% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7506 |
-3.14% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7742 |
0.68% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7690 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7932 |
-3.35% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8198 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8203 |
-2.49% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8407 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8326 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8274 |
-1.69% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8416 |
2.71% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8194 |
-1.27% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8299 |
0.46% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8261 |
-1.67% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8401 |
-2.52% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8613 |
-1.34% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8730 |
0.31% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8703 |
1.55% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8570 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8462 |
1.57% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8331 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8312 |
1.27% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8208 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8214 |
-2.12% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8392 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8399 |
1.70% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8259 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8293 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8220 |
1.42% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8105 |
-2.96% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8345 |
1.16% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8249 |
-0.85% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8320 |
-1.51% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8446 |
3.38% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8170 |
0.60% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8121 |
-5.16% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8540 |
3.03% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8289 |
6.64% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7773 |
-0.91% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7844 |
-2.01% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8005 |
-0.92% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8079 |
-2.15% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8253 |
0.81% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8187 |
-0.80% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.8253 |
6.30% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7764 |
1.25% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7668 |
-0.32% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7693 |
-2.66% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7898 |
1.98% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7745 |
1.12% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7659 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7605 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7567 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7610 |
1.89% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7469 |
-0.23% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7486 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7408 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7366 |
2.35% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
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