近一季嘉实中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证光伏产业指数发起式A014604净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6042 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6091 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6095 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6205 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6260 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6270 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6267 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6166 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6205 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6217 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6318 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6388 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6462 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6470 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6489 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6413 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6438 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6512 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6488 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6473 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6783 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6743 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6599 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6594 |
-1.68% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6705 |
1.54% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6603 |
0.64% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6561 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6584 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6441 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6514 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6414 |
1.44% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6323 |
1.66% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6220 |
1.52% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6127 |
-1.50% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6220 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6190 |
-2.37% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6340 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6172 |
-3.43% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6384 |
2.44% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6232 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6207 |
3.69% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.5986 |
-1.07% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6051 |
-3.63% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6279 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6445 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6487 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6450 |
-4.97% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6787 |
-1.62% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6899 |
1.74% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6781 |
-3.10% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6991 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7062 |
-2.07% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7211 |
-1.47% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7317 |
-4.63% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7672 |
-1.97% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7826 |
3.06% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7594 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7528 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7571 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7502 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7485 |
-4.56% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7826 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7636 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7720 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7754 |
1.65% |
