近一季嘉实中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证光伏产业指数发起式A014604净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7020 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7091 |
1.75% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6969 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7034 |
-1.00% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7105 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7072 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6989 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6875 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6901 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6942 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7035 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7028 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6952 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6982 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6942 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6833 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6831 |
-5.40% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7221 |
-1.83% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7353 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7370 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7549 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7646 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7719 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7602 |
-3.47% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7866 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7898 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7893 |
1.45% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7780 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7643 |
4.13% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7340 |
-2.39% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7520 |
3.18% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7288 |
-1.21% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7377 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7385 |
7.57% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6865 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6915 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6857 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6733 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6685 |
-1.65% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6797 |
1.22% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6715 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6689 |
-5.94% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7086 |
0.94% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7020 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6862 |
0.96% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6797 |
-1.59% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6907 |
-3.98% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7193 |
2.68% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.7005 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6926 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6794 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6865 |
1.60% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6757 |
3.71% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6515 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6500 |
-0.99% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6565 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6603 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6707 |
1.34% |
| 2025-09-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6618 |
0.44% |
