近一月嘉实中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证光伏产业指数发起式A014604净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6042 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6091 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6095 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6205 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6260 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6270 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6267 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6166 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6205 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6217 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6318 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6388 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6462 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6470 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6489 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6413 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6438 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6512 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6488 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6473 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6783 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
0.6743 |
2.18% |
