今年以来南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C|南方MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C014535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1968 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1859 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1977 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2065 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2159 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2197 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2157 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2215 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2123 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2101 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2090 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2256 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2305 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2306 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2359 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2296 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2174 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2236 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2369 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2277 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2268 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2588 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2620 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2417 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2434 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2497 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2437 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2567 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2557 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2466 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2480 |
1.33% |
| 2026-08-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2316 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2162 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2304 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2247 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2368 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2299 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2648 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2435 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2605 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2573 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2631 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2282 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1989 |
-3.13% |
| 2026-07-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2376 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2536 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2537 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2242 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2329 |
-2.32% |
| 2026-07-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2622 |
2.50% |
| 2026-07-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2314 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2320 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2359 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2320 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2219 |
-2.71% |
| 2026-07-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2559 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2709 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2575 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2401 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2782 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2683 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2622 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.3015 |
1.91% |
| 2026-06-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2771 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2654 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2606 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2713 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2420 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2204 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2264 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2367 |
1.68% |
| 2026-06-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2163 |
-2.13% |
| 2026-06-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2428 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2706 |
-1.17% |
| 2026-06-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2857 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2786 |
2.53% |
| 2026-06-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2470 |
-1.45% |
| 2026-05-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2654 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2704 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2611 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2698 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2589 |
1.99% |
| 2026-05-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2343 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2219 |
-1.52% |
| 2026-05-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2407 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2423 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2382 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2466 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2636 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2857 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2710 |
0.67% |
| 2026-05-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2625 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2408 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2297 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2293 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2185 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2206 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2211 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2231 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2240 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2125 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2098 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2042 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2046 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1870 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1847 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1676 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1636 |
1.78% |
| 2026-04-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1433 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1512 |
3.50% |
| 2026-04-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1123 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1101 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1189 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1316 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1115 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1171 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1200 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1132 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1254 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1092 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0967 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1293 |
0.18% |
| 2026-03-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1273 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1437 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1387 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1432 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1390 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1428 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1511 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1422 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1273 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1386 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1375 |
1.17% |
| 2026-03-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1244 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1409 |
-1.06% |
| 2026-03-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1531 |
1.02% |
| 2026-02-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1415 |
-0.44% |
| 2026-02-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1466 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1539 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1451 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1400 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1558 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1572 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1588 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1556 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1396 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1465 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1524 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1438 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1373 |
-2.33% |
| 2026-01-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1644 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1750 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1649 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1593 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1576 |
0.48% |
| 2026-01-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1521 |
-1.18% |
| 2026-01-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1658 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1668 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1663 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1719 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1755 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1805 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1768 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1797 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1865 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1871 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1829 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1919 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1978 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1824 |
1.64% |
