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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(南方MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014535)

近一季南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C|南方MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
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查询指定日期范围南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C014535净值及计算阶段收益
近一季014535基金累计收益率-6.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.1968 0.92%
2026-09-15 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.1859 -0.99%
2026-09-14 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.1977 -0.73%
2026-09-11 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2065 -0.77%
2026-09-10 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2159 -0.31%
2026-09-09 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2197 0.33%
2026-09-08 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2157 -0.47%
2026-09-07 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2215 0.76%
2026-09-04 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2123 0.18%
2026-09-03 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2101 0.09%
2026-09-02 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2090 -1.35%
2026-09-01 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2256 -0.40%
2026-08-31 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2305 -0.01%
2026-08-28 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2306 -0.43%
2026-08-27 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2359 0.51%
2026-08-26 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2296 1.00%
2026-08-25 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2174 -0.51%
2026-08-24 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2236 -1.08%
2026-08-21 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2369 0.75%
2026-08-20 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2277 0.07%
2026-08-19 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2268 -2.54%
2026-08-18 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2588 -0.25%
2026-08-17 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2620 1.63%
2026-08-14 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2417 -0.14%
2026-08-13 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2434 -0.50%
2026-08-12 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2497 0.48%
2026-08-11 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2437 -1.03%
2026-08-10 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2567 0.08%
2026-08-07 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2557 0.73%
2026-08-06 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2466 -0.11%
2026-08-05 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2480 1.33%
2026-08-04 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2316 1.27%
2026-08-03 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2162 -1.15%
2026-07-31 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2304 0.47%
2026-07-30 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2247 -0.98%
2026-07-29 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2368 0.56%
2026-07-28 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2299 -2.76%
2026-07-27 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2648 1.71%
2026-07-24 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2435 -1.35%
2026-07-23 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2605 0.25%
2026-07-22 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2573 -0.46%
2026-07-21 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2631 2.84%
2026-07-20 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2282 2.44%
2026-07-17 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.1989 -3.13%
2026-07-16 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2376 -1.28%
2026-07-15 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2536 -0.01%
2026-07-14 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2537 2.41%
2026-07-13 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2242 -0.71%
2026-07-10 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2329 -2.32%
2026-07-09 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2622 2.50%
2026-07-08 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2314 -0.05%
2026-07-07 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2320 -0.32%
2026-07-06 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2359 0.32%
2026-07-03 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2320 0.83%
2026-07-02 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2219 -2.71%
2026-07-01 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2559 -1.18%
2026-06-30 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2709 1.07%
2026-06-29 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2575 1.40%
2026-06-26 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2401 -2.98%
2026-06-25 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2782 0.78%
2026-06-24 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2683 0.48%
2026-06-23 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2622 -3.02%
2026-06-22 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.3015 1.91%
2026-06-18 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2771 0.92%
2026-06-17 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2654 0.38%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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