近一季南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A|南方MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A014534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2088 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1978 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2097 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2185 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2281 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2318 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2279 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2337 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2244 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2221 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2210 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2378 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2427 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2428 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2482 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2418 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2295 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2358 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2492 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2399 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2390 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2713 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2745 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2540 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2557 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2621 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2561 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2691 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2681 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2589 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2603 |
1.33% |
| 2026-08-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2438 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2282 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2425 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2368 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2490 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2421 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2773 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2558 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2729 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2697 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2756 |
2.85% |
| 2026-07-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2403 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2107 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2497 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2659 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2660 |
2.40% |
| 2026-07-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2363 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2450 |
-2.32% |
| 2026-07-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2746 |
2.50% |
| 2026-07-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2435 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2441 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2481 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2441 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2339 |
-2.70% |
| 2026-07-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2682 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2834 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2698 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2522 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2907 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2807 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2745 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.3142 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2895 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2778 |
0.38% |
