近一季大成惠源一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠源一年定开债发起式014447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0649 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0646 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0643 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0644 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0643 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0644 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0645 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0641 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0644 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0645 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0650 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0651 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0650 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0655 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0644 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0642 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0637 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0643 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0638 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0645 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0660 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0661 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0646 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0646 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0653 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0654 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0665 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0668 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0669 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0661 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0645 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0623 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0634 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0627 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0629 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0620 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0649 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0630 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0638 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0638 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0645 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0619 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0625 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0641 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0649 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0659 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0641 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0663 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0664 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0643 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0651 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0668 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0675 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0667 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0682 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0699 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0673 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0673 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0681 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0668 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0648 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0660 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0664 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0668 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0665 |
0.11% |
