热搜: 平安信托 博时价值增长混合 华安创新混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

大成惠源一年定开债发起式基金净值查询(014447)

近一月大成惠源一年定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成惠源一年定开债发起式014447净值及计算阶段收益
近一月014447基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成惠源一年定开债发起式 1.0649 0.03%
2026-09-14 大成惠源一年定开债发起式 1.0646 0.03%
2026-09-11 大成惠源一年定开债发起式 1.0643 -0.01%
2026-09-10 大成惠源一年定开债发起式 1.0644 0.01%
2026-09-09 大成惠源一年定开债发起式 1.0643 -0.01%
2026-09-08 大成惠源一年定开债发起式 1.0644 -0.01%
2026-09-07 大成惠源一年定开债发起式 1.0645 0.04%
2026-09-04 大成惠源一年定开债发起式 1.0641 -0.03%
2026-09-03 大成惠源一年定开债发起式 1.0644 -0.01%
2026-09-02 大成惠源一年定开债发起式 1.0645 -0.05%
2026-09-01 大成惠源一年定开债发起式 1.0650 -0.01%
2026-08-31 大成惠源一年定开债发起式 1.0651 0.01%
2026-08-28 大成惠源一年定开债发起式 1.0650 -0.05%
2026-08-27 大成惠源一年定开债发起式 1.0655 0.10%
2026-08-26 大成惠源一年定开债发起式 1.0644 0.02%
2026-08-25 大成惠源一年定开债发起式 1.0642 0.05%
2026-08-24 大成惠源一年定开债发起式 1.0637 -0.06%
2026-08-21 大成惠源一年定开债发起式 1.0643 0.05%
2026-08-20 大成惠源一年定开债发起式 1.0638 -0.07%
2026-08-19 大成惠源一年定开债发起式 1.0645 -0.14%
2026-08-18 大成惠源一年定开债发起式 1.0660 -0.01%
2026-08-17 大成惠源一年定开债发起式 1.0661 0.14%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云