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中银民利一年持有期债券A基金净值查询(014399)

近一季中银民利一年持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银民利一年持有期债券A014399净值及计算阶段收益
近一季014399基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银民利一年持有期债券A 1.1364 0.05%
2026-09-15 中银民利一年持有期债券A 1.1358 -0.06%
2026-09-14 中银民利一年持有期债券A 1.1365 -0.04%
2026-09-11 中银民利一年持有期债券A 1.1369 -0.08%
2026-09-10 中银民利一年持有期债券A 1.1378 -0.09%
2026-09-09 中银民利一年持有期债券A 1.1388 0.05%
2026-09-08 中银民利一年持有期债券A 1.1382 -0.02%
2026-09-07 中银民利一年持有期债券A 1.1384 0.01%
2026-09-04 中银民利一年持有期债券A 1.1383 0.01%
2026-09-03 中银民利一年持有期债券A 1.1382 0.04%
2026-09-02 中银民利一年持有期债券A 1.1377 -0.08%
2026-09-01 中银民利一年持有期债券A 1.1386 0.01%
2026-08-31 中银民利一年持有期债券A 1.1385 -0.01%
2026-08-28 中银民利一年持有期债券A 1.1386 0.00%
2026-08-27 中银民利一年持有期债券A 1.1386 -0.01%
2026-08-26 中银民利一年持有期债券A 1.1387 0.07%
2026-08-25 中银民利一年持有期债券A 1.1379 -0.03%
2026-08-24 中银民利一年持有期债券A 1.1382 -0.06%
2026-08-21 中银民利一年持有期债券A 1.1389 -0.01%
2026-08-20 中银民利一年持有期债券A 1.1390 -0.01%
2026-08-19 中银民利一年持有期债券A 1.1391 -0.18%
2026-08-18 中银民利一年持有期债券A 1.1412 0.04%
2026-08-17 中银民利一年持有期债券A 1.1408 0.11%
2026-08-14 中银民利一年持有期债券A 1.1396 0.02%
2026-08-13 中银民利一年持有期债券A 1.1394 -0.03%
2026-08-12 中银民利一年持有期债券A 1.1397 0.01%
2026-08-11 中银民利一年持有期债券A 1.1396 -0.09%
2026-08-10 中银民利一年持有期债券A 1.1406 0.08%
2026-08-07 中银民利一年持有期债券A 1.1397 0.16%
2026-08-06 中银民利一年持有期债券A 1.1379 -0.03%
2026-08-05 中银民利一年持有期债券A 1.1382 0.08%
2026-08-04 中银民利一年持有期债券A 1.1373 0.09%
2026-08-03 中银民利一年持有期债券A 1.1363 -0.04%
2026-07-31 中银民利一年持有期债券A 1.1368 0.08%
2026-07-30 中银民利一年持有期债券A 1.1359 -0.07%
2026-07-29 中银民利一年持有期债券A 1.1367 0.05%
2026-07-28 中银民利一年持有期债券A 1.1361 -0.21%
2026-07-27 中银民利一年持有期债券A 1.1385 0.07%
2026-07-24 中银民利一年持有期债券A 1.1377 -0.12%
2026-07-23 中银民利一年持有期债券A 1.1391 0.06%
2026-07-22 中银民利一年持有期债券A 1.1384 0.06%
2026-07-21 中银民利一年持有期债券A 1.1377 0.18%
2026-07-20 中银民利一年持有期债券A 1.1357 0.15%
2026-07-17 中银民利一年持有期债券A 1.1340 -0.26%
2026-07-16 中银民利一年持有期债券A 1.1369 -0.11%
2026-07-15 中银民利一年持有期债券A 1.1381 -0.01%
2026-07-14 中银民利一年持有期债券A 1.1382 0.18%
2026-07-13 中银民利一年持有期债券A 1.1361 -0.18%
2026-07-10 中银民利一年持有期债券A 1.1381 -0.11%
2026-07-09 中银民利一年持有期债券A 1.1394 0.18%
2026-07-08 中银民利一年持有期债券A 1.1373 -0.01%
2026-07-07 中银民利一年持有期债券A 1.1374 -0.11%
2026-07-06 中银民利一年持有期债券A 1.1386 0.04%
2026-07-03 中银民利一年持有期债券A 1.1381 0.12%
2026-07-02 中银民利一年持有期债券A 1.1367 -0.21%
2026-07-01 中银民利一年持有期债券A 1.1391 -0.10%
2026-06-30 中银民利一年持有期债券A 1.1402 0.06%
2026-06-29 中银民利一年持有期债券A 1.1395 0.20%
2026-06-26 中银民利一年持有期债券A 1.1372 -0.19%
2026-06-25 中银民利一年持有期债券A 1.1394 0.04%
2026-06-24 中银民利一年持有期债券A 1.1389 0.11%
2026-06-23 中银民利一年持有期债券A 1.1377 -0.29%
2026-06-22 中银民利一年持有期债券A 1.1410 0.16%
2026-06-18 中银民利一年持有期债券A 1.1392 0.02%
2026-06-17 中银民利一年持有期债券A 1.1390 0.02%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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