近一季中银民利一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银民利一年持有期债券A014399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1274 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1311 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1343 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1311 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1325 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1316 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1345 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1334 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1312 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1293 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1320 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1333 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1307 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1297 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1299 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1285 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1257 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1242 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1313 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1317 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1305 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1328 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1332 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1384 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1333 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1326 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1344 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1333 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1351 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1304 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1298 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1342 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1341 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1361 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1384 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1369 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1391 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1347 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1309 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1311 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1329 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1287 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1266 |
-0.56% |
| 2025-10-16 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1330 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1324 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1276 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1347 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1363 |
-0.55% |
| 2025-10-09 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1426 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1388 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1351 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1282 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1317 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1307 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1285 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1302 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1293 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1303 |
-0.07% |
