近一月中银民利一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银民利一年持有期债券A014399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1358 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1365 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1369 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1378 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1388 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1382 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1384 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1383 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1382 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1377 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1386 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1385 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1386 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1386 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1387 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1379 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1382 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1389 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1390 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1391 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1412 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1408 |
0.11% |
