近一月中银民利一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银民利一年持有期债券A014399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1274 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1311 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1343 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1311 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1325 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1316 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1345 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1334 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1312 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1293 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1320 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1333 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1307 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1297 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1299 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1285 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1257 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1242 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1313 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1317 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1305 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
中银民利一年持有期债券A |
1.1328 |
-0.04% |
