今年以来中银民利一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银民利一年持有期债券A014399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0467 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0465 |
0.15% |
| 2024-05-09 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0449 |
0.18% |
| 2024-05-08 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0430 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0431 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0420 |
0.40% |
| 2024-04-30 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0379 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0375 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0371 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0367 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0358 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0358 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0357 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0345 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0342 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0324 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0307 |
-0.15% |
| 2024-04-15 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0323 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0304 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0301 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0299 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0301 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0286 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0291 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0285 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0278 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0256 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0240 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0227 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0240 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0237 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0247 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0267 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0271 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0265 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0276 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0262 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0246 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0258 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0263 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0262 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0247 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0242 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0241 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0236 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0252 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0247 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0251 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0222 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0240 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0217 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0222 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0214 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0190 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0165 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0147 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0126 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0114 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0100 |
0.36% |
| 2024-02-05 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0064 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0062 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0077 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0068 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0077 |
-0.12% |
| 2024-01-29 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0089 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0105 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0117 |
0.26% |
| 2024-01-24 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0091 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0078 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0065 |
-0.21% |
| 2024-01-19 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0086 |
-0.11% |
| 2024-01-18 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0097 |
0.22% |
| 2024-01-17 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0075 |
-0.34% |
| 2024-01-16 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0109 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0107 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0106 |
-0.08% |
| 2024-01-11 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0114 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0099 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0098 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0087 |
-0.20% |
| 2024-01-05 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0107 |
-0.03% |
| 2024-01-04 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0110 |
-0.05% |
| 2024-01-03 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0115 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0114 |
-0.17% |
