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中银民利一年持有期债券A基金净值查询(014399)

今年以来中银民利一年持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银民利一年持有期债券A014399净值及计算阶段收益
今年以来014399基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银民利一年持有期债券A 1.1361 -0.03%
2026-09-16 中银民利一年持有期债券A 1.1364 0.05%
2026-09-15 中银民利一年持有期债券A 1.1358 -0.06%
2026-09-14 中银民利一年持有期债券A 1.1365 -0.04%
2026-09-11 中银民利一年持有期债券A 1.1369 -0.08%
2026-09-10 中银民利一年持有期债券A 1.1378 -0.09%
2026-09-09 中银民利一年持有期债券A 1.1388 0.05%
2026-09-08 中银民利一年持有期债券A 1.1382 -0.02%
2026-09-07 中银民利一年持有期债券A 1.1384 0.01%
2026-09-04 中银民利一年持有期债券A 1.1383 0.01%
2026-09-03 中银民利一年持有期债券A 1.1382 0.04%
2026-09-02 中银民利一年持有期债券A 1.1377 -0.08%
2026-09-01 中银民利一年持有期债券A 1.1386 0.01%
2026-08-31 中银民利一年持有期债券A 1.1385 -0.01%
2026-08-28 中银民利一年持有期债券A 1.1386 0.00%
2026-08-27 中银民利一年持有期债券A 1.1386 -0.01%
2026-08-26 中银民利一年持有期债券A 1.1387 0.07%
2026-08-25 中银民利一年持有期债券A 1.1379 -0.03%
2026-08-24 中银民利一年持有期债券A 1.1382 -0.06%
2026-08-21 中银民利一年持有期债券A 1.1389 -0.01%
2026-08-20 中银民利一年持有期债券A 1.1390 -0.01%
2026-08-19 中银民利一年持有期债券A 1.1391 -0.18%
2026-08-18 中银民利一年持有期债券A 1.1412 0.04%
2026-08-17 中银民利一年持有期债券A 1.1408 0.11%
2026-08-14 中银民利一年持有期债券A 1.1396 0.02%
2026-08-13 中银民利一年持有期债券A 1.1394 -0.03%
2026-08-12 中银民利一年持有期债券A 1.1397 0.01%
2026-08-11 中银民利一年持有期债券A 1.1396 -0.09%
2026-08-10 中银民利一年持有期债券A 1.1406 0.08%
2026-08-07 中银民利一年持有期债券A 1.1397 0.16%
2026-08-06 中银民利一年持有期债券A 1.1379 -0.03%
2026-08-05 中银民利一年持有期债券A 1.1382 0.08%
2026-08-04 中银民利一年持有期债券A 1.1373 0.09%
2026-08-03 中银民利一年持有期债券A 1.1363 -0.04%
2026-07-31 中银民利一年持有期债券A 1.1368 0.08%
2026-07-30 中银民利一年持有期债券A 1.1359 -0.07%
2026-07-29 中银民利一年持有期债券A 1.1367 0.05%
2026-07-28 中银民利一年持有期债券A 1.1361 -0.21%
2026-07-27 中银民利一年持有期债券A 1.1385 0.07%
2026-07-24 中银民利一年持有期债券A 1.1377 -0.12%
2026-07-23 中银民利一年持有期债券A 1.1391 0.06%
2026-07-22 中银民利一年持有期债券A 1.1384 0.06%
2026-07-21 中银民利一年持有期债券A 1.1377 0.18%
2026-07-20 中银民利一年持有期债券A 1.1357 0.15%
2026-07-17 中银民利一年持有期债券A 1.1340 -0.26%
2026-07-16 中银民利一年持有期债券A 1.1369 -0.11%
2026-07-15 中银民利一年持有期债券A 1.1381 -0.01%
2026-07-14 中银民利一年持有期债券A 1.1382 0.18%
2026-07-13 中银民利一年持有期债券A 1.1361 -0.18%
2026-07-10 中银民利一年持有期债券A 1.1381 -0.11%
2026-07-09 中银民利一年持有期债券A 1.1394 0.18%
2026-07-08 中银民利一年持有期债券A 1.1373 -0.01%
2026-07-07 中银民利一年持有期债券A 1.1374 -0.11%
2026-07-06 中银民利一年持有期债券A 1.1386 0.04%
2026-07-03 中银民利一年持有期债券A 1.1381 0.12%
2026-07-02 中银民利一年持有期债券A 1.1367 -0.21%
2026-07-01 中银民利一年持有期债券A 1.1391 -0.10%
2026-06-30 中银民利一年持有期债券A 1.1402 0.06%
2026-06-29 中银民利一年持有期债券A 1.1395 0.20%
2026-06-26 中银民利一年持有期债券A 1.1372 -0.19%
2026-06-25 中银民利一年持有期债券A 1.1394 0.04%
2026-06-24 中银民利一年持有期债券A 1.1389 0.11%
2026-06-23 中银民利一年持有期债券A 1.1377 -0.29%
2026-06-22 中银民利一年持有期债券A 1.1410 0.16%
2026-06-18 中银民利一年持有期债券A 1.1392 0.02%
2026-06-17 中银民利一年持有期债券A 1.1390 0.02%
2026-06-16 中银民利一年持有期债券A 1.1388 -0.07%
2026-06-15 中银民利一年持有期债券A 1.1396 0.11%
2026-06-12 中银民利一年持有期债券A 1.1383 0.12%
2026-06-11 中银民利一年持有期债券A 1.1369 -0.10%
2026-06-10 中银民利一年持有期债券A 1.1380 -0.13%
2026-06-09 中银民利一年持有期债券A 1.1395 0.10%
2026-06-08 中银民利一年持有期债券A 1.1384 -0.19%
2026-06-05 中银民利一年持有期债券A 1.1406 -0.17%
2026-06-04 中银民利一年持有期债券A 1.1425 -0.11%
2026-06-03 中银民利一年持有期债券A 1.1438 -0.01%
2026-06-02 中银民利一年持有期债券A 1.1439 0.22%
2026-06-01 中银民利一年持有期债券A 1.1414 0.01%
2026-05-29 中银民利一年持有期债券A 1.1413 -0.01%
2026-05-28 中银民利一年持有期债券A 1.1414 -0.01%
2026-05-27 中银民利一年持有期债券A 1.1415 -0.05%
2026-05-26 中银民利一年持有期债券A 1.1421 0.06%
2026-05-25 中银民利一年持有期债券A 1.1414 0.09%
2026-05-22 中银民利一年持有期债券A 1.1404 0.09%
2026-05-21 中银民利一年持有期债券A 1.1394 -0.14%
2026-05-20 中银民利一年持有期债券A 1.1410 0.03%
2026-05-19 中银民利一年持有期债券A 1.1407 0.02%
2026-05-18 中银民利一年持有期债券A 1.1405 -0.06%
2026-05-15 中银民利一年持有期债券A 1.1412 -0.09%
2026-05-14 中银民利一年持有期债券A 1.1422 -0.18%
2026-05-13 中银民利一年持有期债券A 1.1443 0.07%
2026-05-12 中银民利一年持有期债券A 1.1435 0.04%
2026-05-11 中银民利一年持有期债券A 1.1430 0.14%
2026-05-08 中银民利一年持有期债券A 1.1414 -0.02%
2026-04-30 中银民利一年持有期债券A 1.1395 -0.03%
2026-04-29 中银民利一年持有期债券A 1.1398 0.15%
2026-04-28 中银民利一年持有期债券A 1.1381 -0.04%
2026-04-27 中银民利一年持有期债券A 1.1385 0.00%
2026-04-24 中银民利一年持有期债券A 1.1385 -0.10%
2026-04-23 中银民利一年持有期债券A 1.1396 -0.08%
2026-04-22 中银民利一年持有期债券A 1.1405 0.10%
2026-04-21 中银民利一年持有期债券A 1.1394 -0.01%
2026-04-20 中银民利一年持有期债券A 1.1395 0.10%
2026-04-17 中银民利一年持有期债券A 1.1384 -0.04%
2026-04-16 中银民利一年持有期债券A 1.1388 0.13%
2026-04-15 中银民利一年持有期债券A 1.1373 -0.01%
2026-04-14 中银民利一年持有期债券A 1.1374 0.05%
2026-04-13 中银民利一年持有期债券A 1.1368 0.05%
2026-04-10 中银民利一年持有期债券A 1.1362 0.11%
2026-04-09 中银民利一年持有期债券A 1.1349 -0.06%
2026-04-08 中银民利一年持有期债券A 1.1356 0.25%
2026-04-07 中银民利一年持有期债券A 1.1328 0.02%
2026-04-03 中银民利一年持有期债券A 1.1326 -0.05%
2026-04-02 中银民利一年持有期债券A 1.1332 -0.07%
2026-04-01 中银民利一年持有期债券A 1.1340 0.15%
2026-03-31 中银民利一年持有期债券A 1.1323 -0.09%
2026-03-30 中银民利一年持有期债券A 1.1333 0.04%
2026-03-27 中银民利一年持有期债券A 1.1329 0.05%
2026-03-26 中银民利一年持有期债券A 1.1323 -0.05%
2026-03-25 中银民利一年持有期债券A 1.1329 0.05%
2026-03-24 中银民利一年持有期债券A 1.1323 0.01%
2026-03-23 中银民利一年持有期债券A 1.1322 -0.36%
2026-03-20 中银民利一年持有期债券A 1.1363 -0.05%
2026-03-19 中银民利一年持有期债券A 1.1369 -0.46%
2026-03-18 中银民利一年持有期债券A 1.1422 0.25%
2026-03-17 中银民利一年持有期债券A 1.1393 -0.12%
2026-03-16 中银民利一年持有期债券A 1.1407 -0.03%
2026-03-13 中银民利一年持有期债券A 1.1410 -0.15%
2026-03-12 中银民利一年持有期债券A 1.1427 -0.28%
2026-03-11 中银民利一年持有期债券A 1.1459 -0.03%
2026-03-10 中银民利一年持有期债券A 1.1462 0.45%
2026-03-09 中银民利一年持有期债券A 1.1411 -0.32%
2026-03-06 中银民利一年持有期债券A 1.1448 0.27%
2026-03-05 中银民利一年持有期债券A 1.1417 0.07%
2026-03-04 中银民利一年持有期债券A 1.1409 -0.24%
2026-03-03 中银民利一年持有期债券A 1.1436 -0.56%
2026-03-02 中银民利一年持有期债券A 1.1500 -0.01%
2026-02-27 中银民利一年持有期债券A 1.1501 0.05%
2026-02-26 中银民利一年持有期债券A 1.1495 -0.17%
2026-02-25 中银民利一年持有期债券A 1.1515 0.12%
2026-02-24 中银民利一年持有期债券A 1.1501 0.10%
2026-02-13 中银民利一年持有期债券A 1.1490 -0.25%
2026-02-12 中银民利一年持有期债券A 1.1519 0.03%
2026-02-11 中银民利一年持有期债券A 1.1516 -0.07%
2026-02-10 中银民利一年持有期债券A 1.1524 0.11%
2026-02-09 中银民利一年持有期债券A 1.1511 0.40%
2026-02-06 中银民利一年持有期债券A 1.1465 -0.09%
2026-02-05 中银民利一年持有期债券A 1.1475 -0.34%
2026-02-04 中银民利一年持有期债券A 1.1514 -0.02%
2026-02-03 中银民利一年持有期债券A 1.1516 0.23%
2026-02-02 中银民利一年持有期债券A 1.1490 -0.78%
2026-01-30 中银民利一年持有期债券A 1.1580 -0.46%
2026-01-29 中银民利一年持有期债券A 1.1633 -0.08%
2026-01-28 中银民利一年持有期债券A 1.1642 0.36%
2026-01-27 中银民利一年持有期债券A 1.1600 0.20%
2026-01-26 中银民利一年持有期债券A 1.1577 0.02%
2026-01-23 中银民利一年持有期债券A 1.1575 0.13%
2026-01-22 中银民利一年持有期债券A 1.1560 -0.09%
2026-01-21 中银民利一年持有期债券A 1.1570 0.23%
2026-01-20 中银民利一年持有期债券A 1.1544 -0.06%
2026-01-19 中银民利一年持有期债券A 1.1551 -0.09%
2026-01-16 中银民利一年持有期债券A 1.1561 -0.02%
2026-01-15 中银民利一年持有期债券A 1.1563 -0.07%
2026-01-14 中银民利一年持有期债券A 1.1571 0.05%
2026-01-13 中银民利一年持有期债券A 1.1565 0.10%
2026-01-12 中银民利一年持有期债券A 1.1553 0.31%
2026-01-09 中银民利一年持有期债券A 1.1517 0.22%
2026-01-08 中银民利一年持有期债券A 1.1492 -0.33%
2026-01-07 中银民利一年持有期债券A 1.1530 0.04%
2026-01-06 中银民利一年持有期债券A 1.1525 0.40%
2026-01-05 中银民利一年持有期债券A 1.1479 0.74%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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